สรุปงบการเงิน

{ "documents": [ { "id": "M-STOR_2569_2_financial_explanation_600ef3ae10604291b5bf740ea9ee81d3", "content": "เรียน\nกรรมการและผู้จัดการ\nตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย\n13 สิงหาคม 2569\n\nที่กทร . สอส . 72 / 2569 เรื่อง ชี้แจงสาเหตุผลการด าเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20\nบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซีจ ากัด ( มหาชน ) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซี-\nสแตรทิจิกสโตเรจฟันด์ (“ กองทุน ”) ขอเรียนชี้แจงสาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินงานของกองทุนในไตรมาสที่ 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน\n2569 เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันปีที่แล้ว ดังนี้สำหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2569 กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน จ านวน 8 . 64 ล้านบาท\nเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2568 ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นเท่ากับ 12 . 46 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 30.67 โดยมีสาเหตุหลัก\nเนื่องจาก\n- ในระหว่างงวด กองทุนได้ปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ท าให้มีก าไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ\nเงินลงทุนจ านวน 1.59 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้ว กองทุนมีก าไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงิน\nลงทุนจ านวน 6.60 ล้านบาท\n- กองทุนมีรายได้จ านวน 8 . 06 ล้านบาท เปรียบเทียบงวดเดียวกันปีที่แล้วจ านวน 7 . 79 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้น\nร้อยละ 3 . 47\n- กองทุนมีค่าใช้จ่ายจ านวน 1 . 00 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วจ านวน 1 . 92 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง\nร้อยละ 47 . 76 เนื่องจากในปีที่แล้วกองทุนมีการพิจารณาผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 0 . 75 ล้านบาท ในปีปัจจุบัน\nไม่มีสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2569 กองทุนมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน จ านวน 15 . 67 ล้านบาท\nเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2568 ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นเท่ากับ 19 . 33 ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ 18.93 โดยมีสาเหตุหลัก\nเนื่องจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น\n- กองทุนมีรายได้จ านวน 16.07 ล้านบาท เปรียบเทียบงวดเดียวกันปีที่แล้วจ านวน 15 . 52 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 . 48\n- กองทุนมีค่าใช้จ่ายจ านวน 1 . 98 ล้านบาท เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีที่แล้วจ านวน 2 . 80 ล้านบาท คิดเป็นการลดลง\nร้อยละ 29 . 19 จากเหตุผลที่กล่าวไว้ข้างต้น\n\nจึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดทราบ\nขอแสดงความนับถือ\n\n(นายรชต ตราชูวณิช)\nผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ\nฝ่ายการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน\nโทร. 02 - 649 - 2000\n\n| เรยี น กรรมการแ | ละผจู้ ัดก | าร | | | | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| ตลาดหลัก | ทรัพยแ์ | หง่ ประเทศไท | ย | | | | | | | |\n| ท ี่ กทร.สอ | ส. 72/2 | 569 เรอื่ ง ชแี้ จ | งสาเหตผุ | ลการด | าเนนิ งาน | เปลยี่ นแปลงเก | นิ รอ้ ยละ20 | | | |\n| บรษิ ัทหลั | กทรัพยจ์ | ัดการกองทนุ | เอ็มเอฟซ | ี จ ากัด | (มหาชน) | ในฐานะบรษิ ัท | จัดการกองทุนรวม | อสัง | หารมิ ท | รัพยเ์ อ็มเอฟซ-ี |\n| สแตรทจิ กิ สโตเรจฟั | นด ์ (“กอ | งทนุ ”) ขอเรยี | นชแี้ จงสา | เหตทุ ที่ | าใหผ้ ลก | ารด าเนนิ งานข | องกองทนุ ในไตรม | าสท | ี่ 2 สนิ้ | สดุ 30 มถิ นุ ายน |\n| 2569 เปลยี่ นแปลงเก | นิ รอ้ ยละ | 20 จากงวดเ | ดยี วกันปีท | แี่ ลว้ ด | ังนี้ | | | | | |\n| ส ำหรบั งวด 3 เดอื | นสนิ้ สุด | 30 มถิ ุนำยน | 2569 กอ | งทุนมกี | ารเพมิ่ ขนึ้ | ในสนิ ทรัพยส์ | ุทธจิ ากการด าเนนิ | งาน | จ านวน | 8.64 ลา้ นบาท |\n| เปรยี บเทยี บกับงวดเ | ดยี วกันป | ี 2568 ซงึ่ มกี | ารเพมิ่ ขนึ้ เ | ท่ากับ | 12.46 ลา้ | นบาท หรอื คดิ | เป็นการลดลงรอ้ ย | ละ 30 | .67 โ | ดยมสี าเหตหุ ลัก |\n| เนื่องจาก | | | | | | | | | | |\n| - ในระหวา่ ง | งวด กอง | ทนุ ไดป้ รับมลู | คา่ ยตุ ธิ รร | มของอ | สังหารมิ ท | รัพย ์ ท าใหม้ กี | าไรจากการเปลยี่ น | แปล | งในมูล | คา่ ยตุ ธิ รรมของ |\n| เงนิ ลงทุนจ านวน 1. | 59 ลา้ นบ | าท เปรยี บเที | ยบกับงวด | เดยี วกั | นปีทแี่ ลว้ | กองทุนมกี าไร | จากการเปลยี่ นแป | ลงใน | มลู ค่า | ยตุ ธิ รรมของเงนิ |\n| ลงทนุ จ านวน 6.60 ล | า้ นบาท | | | | | | | | | |\n| - กองทุนม | ีรายไดจ้ | านวน 8.06 ล | า้ นบาท เ | ปรียบเ | ทียบงวด | เดียวกันปีที่แ | ลว้ จ านวน 7.79 ล้ | านบา | ท คดิ | เป็นการเพิ่มขึ้น |\n| รอ้ ยละ 3.47 | | | | | | | | | | |\n| - กองทุนมคี | ่าใชจ้ ่าย | จ านวน 1.00 | ลา้ นบาท | เปรยี บ | เทียบกับง | วดเดยี วกันปีท | ี่แลว้ จ านวน 1.92 | ลา้ น | บาท ค | ดิ เป็นการลดลง |\n| รอ้ ยละ 47.76 เนื่องจ | ากในปี | ทแี่ ลว้ กองทุน | มกี ารพจิ าร | ณาผล | ขาดทุนท | างดา้ นเครดติ | ทคี่ าดว่าจะเกดิ ขนึ้ | 0.75 | ลา้ นบ | าท ในปีปัจจุบัน |\n| ไมม่ ี | | | | | | | | | | |\n| ส ำหรบั งวด 6 เดอื น | สนิ้ สุด | 30 มถิ ุนำยน | 2569 กอ | งทนุ มกี | ารเพมิ่ ขนึ้ | ในสนิ ทรัพยส์ ุ | ทธจิ ากการด าเนนิ ง | าน จ | านวน | 15.67 ลา้ นบาท |\n| เปรยี บเทยี บกับงวดเ | ดยี วกันป | ี 2568 ซงึ่ มกี | ารเพมิ่ ขนึ้ เ | ท่ากับ | 19.33 ลา้ | นบาท หรอื คดิ | เป็นการลดลงรอ้ ย | ละ 1 | 8.93 โ | ดยมสี าเหตุหลัก |\n| เนื่องจากการปรับมลู | คา่ ยตุ ธิ ร | รมของอสังหา | รมิ ทรัพย ์ | ตามทกี่ | ลา่ วไวข้ า้ | งตน้ | | | | |\n| - กองทุนมรี | ายไดจ้ า | นวน 16.07 ลา้ | นบาท เป | รยี บเที | ยบงวดเดี | ยวกันปีทแี่ ลว้ จ | านวน 15.52 ลา้ น | บาท | คดิ เป็น | การเพมิ่ ขนึ้ รอ้ ย |\n| ละ 3.48 | | | | | | | | | | |\n| - กองทุนมคี | ่าใชจ้ ่าย | จ านวน 1.98 | ลา้ นบาท | เปรยี บ | เทียบกับง | วดเดยี วกันปีท | ี่แลว้ จ านวน 2.80 | ลา้ น | บาท ค | ดิ เป็นการลดลง |\n| รอ้ ยละ 29.19 จากเห | ตผุ ลทกี่ | ลา่ วไวข้ า้ งตน้ | | | | | | | | |\n| จงึ เรยี นชแี้ | จงมาเพื่ | อโปรดทราบ | | | | | | | | |\n| | | | ข | อแสดง | ความนับถ | อื | | | | |\n| | | | (น | ายรชต | ตราชวู ณิ | ช) | | | | |\n| | | | ผชู้ | ว่ ยกรรม | การผูจ้ ัด | การ | | | | |\n| ฝ่ายการลงทนุ ในกจิ | การอสังห | ารมิ ทรัพยแ์ ล | ะโครงสรา้ | งพนื้ ฐา | น | | | | | |\n| โทร. 02-649-2000 | | | | | | | | | | |", "metadata": { "company": "M-STOR", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 1, "tags": [ "กองทุน", "ร้อยละ", "เพิ่มขึ้น", "เปรียบเทียบ", "อสังหาริมทรัพย์", "มูลค่า", "ยุติธรรม", "ชี้แจง", "สาเหตุ", "สิ้นสุด" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 14, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } } ] }