กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท
SET · กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
7.50
+0.05 (+0.67%)
สรุปด้วย AI(O) BOT
AI Generated
## สรุปผลประกอบการ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (TTLPF) ไตรมาส 2/2568
บทความนี้สรุปผลประกอบการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (TTLPF) ประจำไตรมาส 2/2568 (1 เมษายน 2568 – 30 มิถุนายน 2568) โดยเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Q1/68), ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (Q2/67) และช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 (YTD/68) กับปี 2567 (YTD/67)
**1. สรุปรายได้รวม:**
* **รายได้รวม:** ในไตรมาส 2/2568 กองทุนมีรายได้รวม 90.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.77% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (Q1/68) ที่มีรายได้ 89.57 ล้านบาท แต่ลดลงเล็กน้อย 0.41% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (Q2/67) ที่มีรายได้ 90.63 ล้านบาท (อ้างอิง: หน้า 1)
* **รายได้รวมสะสม:** สำหรับช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 (YTD/68) กองทุนมีรายได้รวม 179.83 ล้านบาท ลดลง 2.06% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YTD/67) ที่มีรายได้ 183.60 ล้านบาท (อ้างอิง: หน้า 1)
* **ปัจจัย:** การเปลี่ยนแปลงรายได้รวมมีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาผลประโยชน์ จากเดิมที่ปล่อยเช่ารายย่อยเป็นการปล่อยเช่าเหมาแก่ บริษัท ซีเอส แลนด์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 รายได้ค่าเช่าในแต่ละเดือนเป็นไปตามสัญญาเช่าเหมา ซึ่งคำนวณตามจำนวนวันในแต่ละเดือน ทำให้ค่าเช่าแตกต่างกันในแต่ละไตรมาส นอกจากนี้ การปรับปรุงรายการรับรายได้แบบเส้นตรงตามมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องในปี 2567 ส่งผลให้รายได้รวม YTD/67 สูงกว่ารายได้ค่าเช่าที่ได้รับจริง (อ้างอิง: หน้า 1)
**2. การเปลี่ยนแปลงในรายได้และกำไร:**
* **ค่าใช้จ่ายรวม:** ค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาส 2/2568 อยู่ที่ 2.09 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 0.04% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และลดลง 7.41% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (อ้างอิง: หน้า 1)
* **ค่าใช้จ่ายรวมสะสม:** สำหรับช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 4.19 ล้านบาท ลดลง 6.14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (อ้างอิง: หน้า 1)
* **ปัจจัย:** การลดลงของค่าใช้จ่ายเป็นผลมาจากสัญญาเช่าเหมา ซึ่งทำให้กองทุนไม่มีภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากผู้เช่าเหมาเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม กองทุนยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกองทุนประมาณ 2.09 ล้านบาท ซึ่งบางส่วนแปรผันตาม NAV ของกองทุน (อ้างอิง: หน้า 1)
* **รายได้จากการลงทุนสุทธิ:** รายได้จากการลงทุนสุทธิในไตรมาส 2/2568 อยู่ที่ 88.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.78% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ลดลง 0.23% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน (อ้างอิง: หน้า 1)
* **รายได้จากการลงทุนสุทธิสะสม:** สำหรับช่วงครึ่งปีแรกของปี 2568 รายได้จากการลงทุนสุทธิอยู่ที่ 175.64 ล้านบาท ลดลง 1.95% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (อ้างอิง: หน้า 1)
* **กำไรสุทธิ:** กำไรสุทธิในไตรมาส 2/2568 อยู่ที่ 47.20 ล้านบาท (อ้างอิง: หน้า 1)
**3. สินทรัพย์และหนี้สิน:**
* **สินทรัพย์รวม:** ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 กองทุนมีสินทรัพย์รวม 1,837.29 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 1,363.00 ล้านบาท (75.75% ของสินทรัพย์สุทธิ) และเงินลงทุนในหลักทรัพย์และเงินฝาก 460.59 ล้านบาท (25.60% ของสินทรัพย์สุทธิ) (อ้างอิง: หน้า 2)
* **หนี้สินรวม:** หนี้สินรวมของกองทุนอยู่ที่ 37.99 ล้านบาท (2.11% ของสินทรัพย์สุทธิ) ประกอบด้วยเงินประกันการเช่าช่วงและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (อ้างอิง: หน้า 2)
* **สินทรัพย์สุทธิ (NAV):** สินทรัพย์สุทธิ (NAV) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 เท่ากับ 1,799.30 ล้านบาท หรือ 9.9961 บาทต่อหน่วย (อ้างอิง: หน้า 2)
* **สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย:** สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลดลงจาก 10.4449 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 เหลือ 9.9961 บาทต่อหน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 (อ้างอิง: หน้า 1)
**สรุป:**
ผลการดำเนินงานของ TTLPF ในไตรมาส 2/2568 มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้รวมและค่าใช้จ่ายรวมมีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย ในขณะที่กำไรสุทธิยังคงอยู่ในระดับที่น่าพอใจ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเช่าเป็นสัญญาเช่าเหมาส่งผลให้กองทุนมีภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ลดลง สินทรัพย์รวมของกองทุนยังคงแข็งแกร่ง โดยมีสัดส่วนของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เป็นส่วนใหญ่
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ TTLPF ไตรมาส 2/2568
รายได้รวม
90.94
ล้านบาท
↓ 1% YoY
กำไรขั้นต้น
90.79
ล้านบาท
↓ 1.2% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
99.84
%
กำไรสุทธิ
89.04
ล้านบาท
↓ 1% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
97.91
%
D/E Ratio
—
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
91
↓ -1%
YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
91
↓ -1.2%
YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
89
↓ -1%
YoY
D/E Ratio
—
รายได้และกำไร (ล้านบาท)
กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — TTLPF
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
—
ROE (%)
0.00
ROA (%)
0.00
Book Value/หุ้น
9.45
สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — TTLPF
| รายการ | 2569 | 2568 | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| รวมสินทรัพย์ | — |
1,845.73
-3.99%
|
1,922.38
-8.10%
|
2,091.80
-5.51%
|
2,213.73
-2.22%
|
2,264.02
-0.91%
|
2,284.87
-2.26%
|
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| รวมหนี้สิน | — |
40.95
-3.18%
|
42.29
+0.67%
|
42.01
-63.67%
|
115.63
-29.29%
|
163.53
-5.72%
|
173.44
-0.16%
|
| รวมส่วนของเจ้าของ | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| อัตราส่วนสภาพคล่อง | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| วงจรเงินสด | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
-214
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
+0
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
—
ล้านบาท
กระแสเงินสด (ล้านบาท)
กระแสเงินสด (ล้านบาท) — TTLPF
| รายการ | 2569 | 2568 | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | — |
-213.63
+33.30%
|
-160.26
+977.74%
|
-14.87
-94.55%
|
-272.93
+47.20%
|
-185.41
-161.30%
|
302.47
-7.01%
|
| เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน | — |
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | — |
178.65
+0.97%
|
176.93
-312.30%
|
-83.34
-163.08%
|
132.12
-25.95%
|
178.42
-159.64%
|
-299.16
+0.42%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ) | — |
-34.97
-309.78%
|
16.67
-116.97%
|
-98.22
-30.25%
|
-140.81
+1,914.45%
|
-6.99
-311.18%
|
3.31
-87.90%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด | — |
52.64
-49.17%
|
103.56
-23.66%
|
135.66
-22.77%
|
175.66
-4.37%
|
183.68
+1.84%
|
180.37
+17.88%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด | — |
64.22
+22.00%
|
52.64
-49.17%
|
103.56
-23.66%
|
135.66
-22.77%
|
0.00
|
0.00
|