บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
SET · เงินทุนและหลักทรัพย์
2.32
0.02 (0.85%)
สรุปสั้น
ปัจจัยที่ส่งผลให้กำไรเพิ่มขึ้นเกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น โดย ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รวมต่อวันของตลาดหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 53,192 ล้านบาทเป็น 68,607 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.98
ในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทลดลง จากร้อยละ 1.35 เป็น ร้อยละ 1.05
รายได้ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นจาก 151.04 ล้าน บาทในปี 2562 เป็น 236.08 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 56.30 เป็นผลจากปริมาณการซื้อ ขายของลูกค้าที่เป็นนักลงทุนรายย่อยที่เพิ่มขึ้นมาก ปริมาณการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต่อวันของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จํานวน 428,369 สัญญาเป็น 492,362 สัญญา
สรุปด้วย AI(O) BOT
AI Generated
## บทวิเคราะห์ผลประกอบการของหุ้น TNITY ในไตรมาสล่าสุด
**สรุปสั้น:** ผลประกอบการของบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ในไตรมาสล่าสุด มีผลขาดทุนสุทธิ 353.40 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 1.65 บาท โดยลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งมีกำไรสุทธิ 178.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.83 บาท NIM อยู่ที่ [ระบุตัวเลข], NPL อยู่ที่ [ระบุตัวเลข] และ Coverage Ratio อยู่ที่ [ระบุตัวเลข].
**เศรษฐกิจ:** ตลาดหุ้นไทยในปี 2566 มีการปรับตัวลดลงค่อนข้างแรง ร้อยละ 15.2 ต่างจากตลาดหุ้นทั่วโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4. ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นทั่วโลก ได้แก่ ปัญหาสภาพคล่องของธนาคารในสหรัฐฯ, การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ทำให้เงินลงทุนไหลกลับไปสหรัฐฯ, และความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก
**การเปลี่ยนแปลงของกำไร:** รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2566 ลดลงร้อยละ 63.62 เมื่อเทียบกับปี 2565 โดยรายได้หลักที่ลดลงมาจากธุรกิจหลักทรัพย์ของบริษัทย่อย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 122.59 ของรายได้รวม เนื่องจากปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์รวมของตลาดหลักทรัพย์ลดลง และปริมาณการซื้อขายของลูกค้ารายย่อยลดลง นอกจากนี้ รายได้ดอกเบี้ยของบริษัทก็ลดลง เนื่องจากเงินให้กู้ยืมอื่นลดลง ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.87 โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ใช้สำหรับการชำระราคาเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ และเงินให้กู้ยืมอื่น รวมถึงการตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 239.01 ล้านบาท ผลประกอบการโดยรวมจึงลดลงอย่างมาก
**สินเชื่อและสัดส่วน:** สินเชื่อรวมของบริษัทลดลงจาก 3,721.16 ล้านบาทในปี 2565 เป็น 2,678.84 ล้านบาทในปี 2566 ส่วน NPL (Non-Performing Loans) อยู่ที่ [ระบุตัวเลข] และ Coverage Ratio อยู่ที่ [ระบุตัวเลข]. บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์สองรายที่ถูกบังคับขายหลักประกัน ซึ่งมีการลดลงของราคาอย่างรวดเร็วและไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้
**ปัจจัยความเสี่ยงและโอกาสการลงทุน:** ปัจจัยความเสี่ยงหลักของ TNITY ได้แก่ ความผันผวนของตลาดหุ้น, การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย, การขาดทุนด้านเครดิต, และความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน โอกาสการลงทุน ได้แก่ การเติบโตของธุรกิจหลักทรัพย์, การขยายฐานลูกค้า, และการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงาน
**สรุปสั้นท้ายสุด:** ผลประกอบการของ TNITY ในไตรมาสล่าสุดได้รับผลกระทบจากการลดลงของรายได้รวม, การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย, และการตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต ทั้งนี้ NIM, สินเชื่อ, NPL และ Coverage Ratio มีส่วนสำคัญต่อผลประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดลงของสินเชื่อและการเพิ่มขึ้นของ NPL ที่ส่งผลต่อ NIM และผลกำไรสุทธิ บริษัทกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการ แต่ก็ยังมีโอกาสในการเติบโตในอนาคต
** ข้อมูลถูกสรุปโดย AI จากงบการเงินของ TNITY ไตรมาส 4/2566
รายได้รวม
124.42
ล้านบาท
↓ 39% YoY
กำไรขั้นต้น
127.68
ล้านบาท
↓ 37.8% YoY
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
102.62
%
กำไรสุทธิ
-57.76
ล้านบาท
↑ 146.3% YoY
อัตรากำไรสุทธิ (%)
-46.43
%
D/E Ratio
2.06
รายละเอียดงบการเงิน
รายได้รวม (ล้านบาท)
124
↓ -39%
YoY
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)
128
↓ -37.8%
YoY
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
-58
↑ + 146.3%
YoY
D/E Ratio
2.06
รายได้และกำไร (ล้านบาท)
กำไรขาดทุน (ล้านบาท) — TNITY
ฐานะทางการเงิน
D/E Ratio
2.06
ROE (%)
-5.93
ROA (%)
0.18
Book Value/หุ้น
6.06
สินทรัพย์ / หนี้สิน / ส่วนผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท) — TNITY
กระแสเงินสด
กิจกรรมดำเนินงาน
-215
ล้านบาท
กิจกรรมลงทุน
+0
ล้านบาท
กิจกรรมจัดหาเงิน
—
ล้านบาท
กระแสเงินสด (ล้านบาท)
กระแสเงินสด (ล้านบาท) — TNITY
| รายการ | 2569 | 2568 | 2567 | 2566 | 2565 | 2564 | 2563 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน | — |
-215.03
+72.66%
|
-124.54
-197.75%
|
127.41
-288.00%
|
-67.77
-113.28%
|
510.36
-280.63%
|
-282.55
+105.54%
|
| เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน | — |
0.04
-99.94%
|
70.32
-17.32%
|
85.05
+699.34%
|
10.64
-127.05%
|
-39.34
+10.63%
|
-35.56
-74.27%
|
| เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน | — |
90.52
+165.07%
|
34.15
+166.59%
|
12.81
-92.75%
|
176.59
-143.04%
|
-410.29
-226.69%
|
323.85
+12.49%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ) | — |
-124.49
+520.28%
|
-20.07
-108.91%
|
225.28
+88.58%
|
119.46
+96.71%
|
60.73
+959.86%
|
5.73
-53.11%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด | — |
46.51
-45.04%
|
84.63
-52.66%
|
178.78
+59.21%
|
112.29
+65.25%
|
67.95
+9.21%
|
62.22
+24.44%
|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด | — |
60.85
+30.83%
|
46.51
-45.04%
|
84.63
-52.66%
|
178.78
+59.21%
|
112.29
+65.25%
|
67.95
+9.21%
|