สรุปงบการเงิน

{ "documents": [ { "id": "TAE_2569_1_financial_explanation_954d6fa7edb040d39c7592b0bd2ac506", "content": "บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน)\n\nคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ\nสำหรับงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2569", "metadata": { "company": "TAE", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 1, "tags": [ "บริษัท", "คำอธิบาย", "วิเคราะห์", "ฝ่ายจัดการ", "สำหรับ", "งบการเงิน", "ไตรมาส" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 1, "layout_bands": 2, "layout_tables": 0 } }, { "id": "TAE_2569_1_financial_explanation_16fd0b77746443778c78ff384703e9ed", "content": "ผลการดำเนินงานในภาพรวม\nบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่จำกัด (มหาชน)\nคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ\n(สำหรับงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2569)\n\nบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2569 โดยมีรายได้รวม 622.64 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ\n125.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 31.60 และ 15,061.90 ตามลำดับ เนื่องจากปริมาณ\nจำหน่ายเอทานอลเพิ่มขึ้นและการควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ\n\nการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน\nรายได้ไตรมาสที่ 1/2569\nไตรมาสที่ 1/2568\nเพิ่มขึ้น(ลดลง)\nรายละเอียด\nล้านบาท\n%\nล้าน บาท\n%\nล้าน บาท\n%\nรายได้จากการขาย\n609.80\n97.94\n465.57\n98.40\n144.23\n30.98\nรายได้อื่น\n12.84\n2.06\n7 .5 6\n1 .6 0\n5 . 28\n6 9.8 4\nรวมรายได้ทั้งสิ้น\n622.64\n100.00\n473.13\n100.00\n149.51\n31.60\nบริษัทฯ มีรายได้ในไตรมาสที่ 1/2569 ทั้งสิ้น 622.64 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน\n149.51 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 31.60 เนื่องจาก\n1. รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 144.23 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 30.98 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากธุรกิจเอทานอล\nร้อยละ 33.04 เนื่องจากปริมาณจำหน่ายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.53 และ\n2. รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 5.28 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 69.84 เนื่องจากได้รับชำระเงินค่าซื้อมันเส้นที่บริษัทฯ\nจ่ายล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ยตามคำพิพากษาจากการบังคับคดี\n\n2\n\n| รายละเอียด | | | ไตรมาสที่ 1/2569 | | ไตรมาสที่ 1/2568 | | | | | | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | | | | | | เพิ่มขึ้น(ลดลง) | | | | |\n| | รายละเอียด | | | | | | | | | | | |\n| | | | ลานบาท | % | ลานบาท | % | ลานบาท | ลานบาท | | % | % | |\n| รายไดจากการขาย รายไดอื่น | | | 609.80 12.84 | 97.94 2.06 | 465.57 7.56 | 98.40 1.60 | 144.23 5.28 | | | 30.98 69.84 | | |\n| รวมรายไดท ั้งสิ้น | | | 622.64 | 100.00 | 473.13 | 100.00 | 149.51 | | | 31.60 | | |", "metadata": { "company": "TAE", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 2, "tags": [ "รายได้", "เพิ่มขึ้น", "ไตรมาส", "ร้อยละ", "ผลการดำเนินงาน", "บริษัทฯ", "เอทานอล", "รายละเอียด", "วิเคราะห์", "ปีก่อน" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 6, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber", "figures": [ { "id": "p002_f1", "page": 2, "rel_path": "TAE/2569/Q1/p002_f1.png", "width": 915, "height": 634, "url": "/chat/rag-figure/TAE/2569/Q1/p002_f1.png" } ] } }, { "id": "TAE_2569_1_financial_explanation_fd98f6f9b09f4da4b476bf08d66f0236", "content": "ค่าใช้จ่าย\nรายละเอียด\nล้านบาท\nต้นทุนขาย\n436.28\nค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร\n27.42\nต้นทุนทางการเงิน\n12.31\n(รายได้ )ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้\n20.95\nรวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น\n496.96\nไตรมาสที่ 1/2569\nไตรมาสที่ 1/2568\nเพิ่มขึ้น(ลดลง)\n% ยอดขาย\nล้านบาท\n% ยอดขาย\nล้านบาท\n%\n71.54\n434.90\n93.41\n1.38\n0.32\n4.50\n24.92\n5.35\n2.50\n10.03\n2.02\n14.38\n3.09\n(2.07)\n(14.39)\n3.44\n(0.23)\n(0.05)\n21.18\n9,208.70\n81.50\n473.97\n101.80\n22.99\n4.85\nบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่ 1/2569 ทั้งสิ้น 496.96 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน\n22.99 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 4.85 เนื่องจาก\n1. ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 1.38 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.32 เนื่องจากปริมาณจำหน่ายเอทานอลเพิ่มขึ้น\n2. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 2.50 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 10.03 เนื่องจากค่าใช้จ่ายใน\nการขนส่งเอทานอลเพิ่มขึ้น\n3. ต้นทุนทางการเงินลดลง 2.07 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 14.39 เนื่องจากจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและ\nระยะยาว และ\n\nกำไรขั้นต้น\nรายละเอียด\nรายได้จากการขาย\nหัก ต้นทุนขาย\nกำไรขั้นต้น\n4. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 21.18 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 9,208.70\n\nไตรมาสที่ 1/2569\nไตรมาสที่ 1/2568\nล้านบาท\n%\nล้านบาท\n%\n609.80\n100.00\n465.57\n100.00\n436.28\n71.5 4\n434.90\n9 3.41\n173.52\n28.46\n30.67\n6.59\nบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นในไตรมาสที่ 1/2569 ทั้งสิ้น 173.52 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 28.46 ของรายได้จากการขาย เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากปริมาณจำหน่ายเอทานอลเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.53\n\n3\n\n| รายละเอียด | ไตรมาสที่ 1/2569 | | ไตรมาสที่ 1/2568 | | เพิ่มขึ้น(ลดลง) | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | ลานบาท | % ยอดขาย | ลานบาท | % ยอดขาย | ลานบาท | % |\n| ตนทุนขาย คาใชจายในการขายและบริหาร ตนทุนทางการเงิน (รายได)คาใชจายภาษีเงินได | 436.28 27.42 12.31 20.95 | 71.54 4.50 2.02 3.44 | 434.90 24.92 14.38 (0.23) | 93.41 5.35 3.09 (0.05) | 1.38 2.50 (2.07) 21.18 | 0.32 10.03 (14.39) 9,208.70 |\n| รวมคาใชจายทั้งสิ้น | 496.96 | 81.50 | 473.97 | 101.80 | 22.99 | 4.85 |\n\n| | | | ไตรมาสที่ 1/2569 | | ไตรมาสที่ 1/2568 | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | รายละเอียด | | | | | |\n| | | | ลานบาท | % | ลานบาท | % |\n| รายไดจากการขาย หัก ตนทุนขาย | | | 609.80 436.28 | 100.00 71.54 | 465.57 434.90 | 100.00 93.41 |\n| กําไรขั้นตน | | | 173.52 | 28.46 | 30.67 | 6.59 |", "metadata": { "company": "TAE", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 3, "tags": [ "ไตรมาส", "เพิ่มขึ้น", "ค่าใช้จ่าย", "ร้อยละ", "ต้นทุน", "รายละเอียด", "ยอดขาย", "บริหาร", "ทางการเงิน", "รายได้" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 7, "layout_tables": 2, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TAE_2569_1_financial_explanation_12ef9504a99640b2943dfb3bd6327891", "content": "78\n>\n\n1 59\n\nกำไรสุทธิไตรมาสที่ไตรมาสที่เพิ่มขึ้น\n\nคิดเป็นร้อยละ\n\nรายละเอียด\n\nหน่วยวัด\n\n1/2569\n\n1/2568\n\n(ลดลง)\n\n(%)\n\nกำไร(ขาดทุน)สุทธิล้านบาท\n\n15,061.90\n\n12,700.00\n\nกำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น\n\nบาทต่อหุ้น\n\nหมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1บาท\nบริษัทฯ มีกำไรสุทธิในไตรมาสที่ 1/2569 ทั้งสิ้น 125.68 ล้านบาท กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ\n\nปีก่อน 126.52 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 15,061.90 หรือมีกำไรสุทธิหุ้นละ 0.126บาทกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากงวด\n\nเดียวกันของปีก่อนหุ้นละ 0.127 บาทคิดเป็นร้อยละ 12,700.00 ตามเหตุผลที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว\n\nงบฐานะการเงิน\n\nณวันที่ณ วันที่เพิ่มขึ้น\n\nคิดเป็นร้อยละ\n\nรายละเอียด\n\nหน่วยวัด\n\n31 มีนาคม 2569\n\n31 ธันวาคม 2568\n\n(ลดลง)\n\n(%)\n\nสินทรัพย์รวม\n\nล้านบาท\n\n(47.45)\n\n(1.65)\n\n2,828.09\n\n2,875.54\n\nหนี้สินรวม\n\nล้านบาท\n\n1,038.97\n\n1,212.10\n\n(173.13)\n\n(14.28)\n\nส่วนของผู้ถือห์้นรวม\n\nล้านบาท\n\n1,789.12\n\n1,663.44\n\n125.68\n\n1.56\n\nหมายเหตุ : มูลค่าหุ้นจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วหุ้นละ 1บาท\nงบฐานะการเงิน\n\nล้านบาท\n\n2,875.54\n\n4,000.00\n\n1,663.44\n\n2,000.00\n\n=\n\n| ม\n\nJ.\n\nสินทรัพย์หนีสิน\n\nส่วนของผู้ถือหุ้น\n\n[พ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569\n\nพ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568\n\nสินทรัพย์ : บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวน 2,828.09 ล้านบาท ลดลงจากวันสิ้นปี\n\n2568 จำนวน 47.45 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 1.65 ประกอบไปด้วย\n\n1. สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 10.36 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.85 ซึ่งประกอบด้วย (ก) เงินสดและ\n\nรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 9.14 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 31.65 (ข) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น\n\nเพิ่มขึ้น 53.39 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 41.60 (ค) สินค้าคงเหลือซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้น", "metadata": { "company": "TAE", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 4, "tags": [ "เพิ่มขึ้น", "ร้อยละ", "กำไรสุทธิ", "ไตรมาส", "รายละเอียด", "ขาดทุน", "จดทะเบียน", "สินทรัพย์", "หมายเหตุ", "มูลค่า" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 8, "layout_tables": 2, "table_engine": "pdfplumber", "ocr_engine": "tesseract_soft_psm11", "ocr_page": true, "figures": [ { "id": "p004_f1", "page": 4, "rel_path": "TAE/2569/Q1/p004_f1.png", "width": 946, "height": 572, "url": "/chat/rag-figure/TAE/2569/Q1/p004_f1.png" } ] } }, { "id": "TAE_2569_1_financial_explanation_8f880e8b7fab439ba3e9a22758d25b03", "content": "165.37 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 115.40 (ง) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้าลดลง 190.04 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ\n77.55 และ (จ) สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นลดลง 9.22 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 58.54\n2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 57.81 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 2.50 ซึ่งประกอบด้วย (ก)\nอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนลดลง 0.01 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 0.33 (ข) สินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้น\n0.79 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.94 (ค) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง 39.21 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.75 (ง)\nสินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง 0.43 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 2.01 และ (จ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็น\nสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลง 18.95 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 77.06\nหนี้สิน : บริษัทฯ มีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวน 1,038.97 ล้านบาท ลดลงจากวันสิ้นปี 2568\nจำนวน 173.13 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 14.28 ซึ่งประกอบด้วย (ก) เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินซึ่งส่วน\nใหญ่นำมาใช้ซื้อวัตถุดิบและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนลดลง 182.10 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 18.10 (ข) เจ้าหนี้การค้า\nและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 54.41 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 95.98 (ค) เงินกู้ยืมระยะ\nยาวลดลง 49.97 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 50.01 และ (ง) หนี้สินอื่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ\nและหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 4.53 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 9.18\nส่วนของผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 จำนวน 1,789.12 ล้านบาท\nเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2568 จำนวน 125.68 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.56 ทำให้มูลค่าหุ้นตามบัญชีเป็นหุ้นละ\n1.79 บาทเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2568 หุ้นละ 0.13 บาทเนื่องจากมีกำไรสุทธิตามที่ชี้แจงข้างต้นแล้ว\nกระแสเงินสด\nรายละเอียด\nเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน\nเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน\nเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน\nเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด\nเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด\nหน่วยวัด\nไตรมาสที่ไตรมาสที่\n1/2569\n1/2568\nล้านบาท\n228.48\n61.24\nล้านบาท\n(3.88)\n(7.36)\nล้านบาท\n(233.74)\n(43.73)\nล้านบาท\n(9.14)\n10.15\nล้านบาท\n28.88\n38.35\nล้านบาท\n19.74\n48.50\n1. บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานในไตรมาสที่ 1/2569 ทั้งสิ้น 228.48 ล้านบาท\nประกอบด้วย (ก) มีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 146.63 ล้านบาท (ข) รายการที่ไม่กระทบเงินสด เช่น ค่าเสื่อม\nราคา 50.18 ล้านบาท (ค) สินทรัพย์ดำเนินงานอันได้แก่ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น สินค้าคงเหลือ เงิน\nจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินค้า สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 12.80 ล้านบาท (ง) หนี้สินดำเนินงานอันได้แก่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น หนี้สินหมุนเวียนอื่น เพิ่มขึ้น 56.28 ล้านบาท (จ) จ่ายดอกเบี้ย 11.78 ล้านบาท\nและ (ฉ) จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 0.03 ล้านบาท\n5\n\n| รายละเอียด | หนวยวัด | | ไตรมาสที่ | | | ไตรมาสที่ | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | | 1/2569 | | | 1/2568 | |\n| เงินสดสทุ ธิจากกิจกรรมดําเนินงาน เงินสดสทุ ธิใชไปในกิจกรรมลงทุน เงินสดสทุ ธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน | ลานบาท ลานบาท ลานบาท | 228.48 (3.88) (233.74) | | | 61.24 (7.36) (43.73) | | |\n| เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด | ลานบาท ลานบาท | (9.14) 28.88 | | | 10.15 38.35 | | |\n| เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด | ลานบาท | 19.74 | | | 48.50 | | |", "metadata": { "company": "TAE", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 5, "tags": [ "เงินสด", "ร้อยละ", "เพิ่มขึ้น", "หมุนเวียน", "สินทรัพย์", "หนี้สิน", "กิจกรรม", "ไตรมาส", "เจ้าหนี้", "ดำเนินงาน" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 19, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "TAE_2569_1_financial_explanation_36487faba3e94e22a5b4ce14ea53b758", "content": "73ry >Canty\n2. บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนในไตรมาสที่ 1/2569 ทั้งสิ้น 3.88 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) ต้นทุนการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเศรษฐกิจ 0.79 ล้านบาทและ(ข) ซื้อทรัพย์สิน 3.09 ล้านบาท\n3. บริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาในไตรมาสที่ 1/2569 ทั้งสิ้น 233.74 ล้านบาท ประกอบด้วย (ก) จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 182.10 ล้านบาท (ข) จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว 50.00 ล้านบาทและ(ค) จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 1.64 ล้านบาท สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน\n1. บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่อง (๐บลละผา เง10) และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (QUICK RATIO) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เท่ากับ 0.57 เท่าและ 0.20 เท่าตามลำดับ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ตำแต่บริษัทฯ ยังมีสินค้าคงเหลือที่จะสามารถขายและเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย กอปรกับลูกหนี้การค้าเป็นบริษัทน้ามันขนาด ใหญ่ที่มีความมั่นคงทางการเงินสูง อีกทั้งยังมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (6๐511 65ผ88๓010) และวงเงิน สินเชื่อที่จะใช้ในการดำเนินงานได้อย่างเพียงพอโดยได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินด้วยดีตลอดมา\n2. บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (107/ง 0581EQUITY ละ110) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 เท่ากับ 0.58:1เท่า3 บริษัทฯ มีวงจรเงินสด (๐2เ5 (01 5) ในไตรมาสที่ 1/2569 จำนวน 26.60วันลดลงจากวันสิ้นปี 2568 จำนวน 5.98วันโดยมีระยะวลาเรียกเก็บหนี้โดยเฉลี่ย 25.52วันเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2568 จำนวน 2.45วันมีระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปโดยเฉลี่ย 14.17วันลดลงจากวันสิ้นปี 2568 จำนวน 1.33วันและมีระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าโดยเฉลี่ย 13.09วันเพิ่มขึ้นจากวันสิ้นปี 2568 จำนวน 7.10วันภาระผูกพันด้านหนี้สิน บริษัทฯ มีภาระผูกพันตามเงื่อนไขในสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง ดังนี้\n1. บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำรงอัตราส่วน 0/5 (0581EQUITY [ญิ10) ไม่เกินกว่า 2.50เท่าและ(DEBT 5ร5สง65 6องกิจ๒66 กดิ10) ไม่ตำกว่า 1.10เท่าจนกว่าสัญญากู้ยืมเงินจะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ สามารถดำรงอัตราส่วนทางการเงินได้ตามข้อผูกพันในสัญญากู้ยืมเงินที่ทำไว้\n2. บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (“ลานนา”) ซึ่งเป็นบริษัทแม่จะต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัทฯ ไม่ให้ตำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดตลอดอายุสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งลานนายังไม่มีนโยบายลด สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ให้ตำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดแต่อย่างใด\n3. บริษัทฯๆ จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นหากบริษัทฯๆ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงือนไขที่กำหนด ในสัญญากู้ยืมเงินเช่นการดำรงอัตราส่วน 0/6และ0508, การดำรงสัดส่วนการถือหุ้นของลานนาในบริษัทฯ เป็นต้น เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากเจ้าหนี่ผู้ให้กู้ยืมดังกล่าว", "metadata": { "company": "TAE", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 6, "tags": [ "บริษัทฯ", "เงินสด", "กู้ยืม", "อัตราส่วน", "วันที่", "ตามเงื่อนไข", "หนี้สิน", "โดยเฉลี่ย", "ไตรมาส", "สถาบันการเงิน" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 1, "layout_bands": 23, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber", "ocr_engine": "tesseract_soft_psm11", "ocr_page": true } }, { "id": "TAE_2569_1_financial_explanation_f04f2d446eef480d9ea2259332b5024c", "content": "แนวโน้มในอนาคต\nคาดการณ์ความต้องการใช้เอทานอลในไตรมาสที่ 2/2569 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากภาวะสงคราม ตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันเบนซินพื้นฐานปรับเพิ่มขึ้น ภาครัฐจึงมีมาตรการเพิ่มส่วนต่างราคาระหว่าง แก๊สโซฮอล์ E10 และ E20 ผ่านกลไกกองทุนน้ำมันเพื่อเพิ่มการใช้เอทานอลที่สามารถผลิตในประเทศให้มากขึ้น ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดยาวมีการเดินทางเพิ่มขึ้นช่วยกระตุ้นยอดขายน้ำมัน กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ในขณะที่ราคาวัตถุดิบกากน้ำตาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการใช้สำหรับ ผลิตเอทานอลที่เพิ่มขึ้น\n7", "metadata": { "company": "TAE", "year": 2569, "quarter": 1, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 7, "tags": [ "เพิ่มขึ้น", "เอทานอล", "ความต้องการ", "มีแนวโน้ม", "แก๊สโซฮอล์", "น้ำมัน", "แนวโน้ม", "ในอนาคต", "คาดการณ์", "ไตรมาส" ], "layout_method": "column_aware", "layout_columns": 1, "layout_bands": 6, "layout_tables": 0 } } ] }