สรุปงบการเงิน

{ "documents": [ { "id": "LUXF_2569_4_financial_explanation_85e8dd0028bc47989a19525cbf7aae0a", "content": "ที่ ES/FM 010/2569\nเรื่อง\nขอชี้แจงผลการด าเนินงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (LUXF) เรียน\nกรรมการผู้จัดการ\nตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย\nวันที่ 20 สิงหาคม 2569\nบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ (LUXF) (“กองทุน”) ขอเรียนชี้แจงกรณีงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ของ กองทุน ดังนี้เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกองทุนงวด 1 ปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2569 มีการ เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการด าเนินงาน ในปี 2569 เท่ากับ 314.30 ล้านบาท ส่วนในปี 2568 เท่ากับ 278.29 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 36.01 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 12.94 สาเหตุหลักเกิดจาก\n1) ในปี 2569 กองทุนมีก าไรจากการลงทุนสุทธิเท่ากับ 205.06 ล้านบาท เทียบกับ ปี 2568 ก าไรจากการ ลงทุนสุทธิเท่ากับ 195.69 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนหน้าเป็นจ านวน 9.37 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.79 รายได้ค่าเช่า ในงวดปี 2569 เท่ากับ 229.95 ล้านบาท เทียบกับ ใน งวดปี 2568 รายได้ค่าเช่า เท่ากับ 215.27 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 14.68 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.82 เนื่องจากโรงแรมมีรายได้ปรับตัวสูงขึ้น ปี 2569 โรงแรมมีรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPAR) ปรับตัวตัวสูงขึ้นใน 26,553 บาท/ห้อง/คืน เทียบกับปี 2568 25,735 บาท/ห้อง/คืน\n2) ในปี 2569 กองทุนมีผลก าไรสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 116 ล้านบาท เทียบกับปี 2568 มีผลก าไรสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน อสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 98 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2568 มีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระเพิ่มขึ้นจากเดิม 2,272 ล้านบาทเป็น 2,370 ล้านบาท ส่วนปี 2569 มีการประเมินราคา อสังหาริมทรัพย์โดยผู้ประเมินราคาอิสระเพิ่มขึ้นจากเดิม 2,370 ล้านบาทเป็น 2,486 ล้านบาท โดยใช้วิธีการ ประเมินราคาตามวิธีคิดจากรายได้ (Income Approach) แบบวีธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method) 10 ปี\n\n| ท่ ี ES/FM 01 | 0/2569 | | วนั ท่ี 20 สิงหาคม 2569 |\n| --- | --- | --- | --- |\n| เรื่อง ขอช | ีแ้ จงผลการดา เน | ินงานกอง | ทนุ รวมอสงั หารมิ ทรพั ยล์ กั ซช์ วั รี่ (LUXF) |\n| เรียน กรร | มการผจู้ ดั การ | | |\n| ตลา | ดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ | ประเทศไ | ทย |\n| บริษ | ัทหลักทรัพย์จั | ดการกอง | ทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม |\n| อสังหาริมทรั | พยล์ ักซช์ วั รี่ (LU | XF) (“กอง | ทุน”) ขอเรียนชีแ้ จงกรณีงบการเงินสา หรบั ปีสิน้ สุดวนั ท่ี 30 มิถุนายน 2569 ของ |\n| กองทนุ ดงั นี ้ | | | |\n| เม่ือ | พิจารณาเปรียบ | เทียบงบก | า ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของกองทุนงวด 1 ปีสิน้ สุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2569 มีการ |\n| เปลี่ยนแปลงเ | พิ่มขึน้ ของสินท | รพั ยส์ ุทธิจ | ากการดา เนินงาน ในปี 2569 เท่ากับ 314.30 ลา้ นบาท ส่วนในปี 2568 เท่ากับ |\n| 278.29 ลา้ นบ | าท เปลี่ยนแปล | งเพิ่มขึน้ 3 | 6.01 ลา้ นบาทคิดเป็นรอ้ ยละ 12.94 สาเหตหุ ลกั เกิดจาก |\n| 1) | ในปี 2569 กอง | ทุนมีกา ไร | จากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 205.06 ลา้ นบาท เทียบกับ ปี 2568 กา ไรจากการ |\n| | ลงทุนสุทธิ เท่า | กับ 195.6 | 9 ลา้ นบาท ซ่ึงเพิ่มขึน้ เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันกับปีก่อนหนา้ เป็นจา นวน 9.37 |\n| | ลา้ นบาท คิดเป็ | นเพิ่มขึน้ ร | อ้ ยละ 4.79 รายไดค้ ่าเช่า ในงวดปี 2569 เท่ากับ 229.95 ลา้ นบาท เทียบกับ ใน |\n| | งวดปี 2568 รา | ยไดค้ ่าเช่า | เท่ากับ 215.27 ลา้ นบาท ซ่งึ เพิ่มขึน้ จากงวดเดียวกันของปีก่อน 14.68 ลา้ นบาท |\n| | คิดเป็นเพิ่มขึน้ ร | อ้ ยละ 6.8 | 2 เน่อื งจากโรงแรมมีรายไดป้ รบั ตวั สงู ขนึ้ ปี 2569 โรงแรมมีรายไดต้ ่อหอ้ งพกั เฉลยี่ |\n| | (RevPAR) ปรบั | ตวั ตวั สงู ขึ | น้ ใน 26,553 บาท/หอ้ ง/คืน เทียบกบั ปี 2568 25,735 บาท/หอ้ ง/คืน |\n| 2) ใ | นปี 2569 กอง | ทุนมีผลกา | ไรสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ |\n| เ | ท่ากบั 116 ลา้ น | บาท เทียบ | กบั ปี 2568 มีผลกา ไรสทุ ธิจากการเปลี่ยนแปลงในมลู ค่ายตุ ิธรรมของเงินลงทนุ ใน |\n| | อสงั หารมิ ทรพั ยเ์ | ท่ากบั 98 | ลา้ นบาท สาเหตหุ ลกั เกิดจากในปี 2568 มีการประเมินราคาอสงั หารมิ ทรพั ยโ์ ดยผู |\n| | ประเมินราคาอิส | ระเพิ่มขึน้ | จากเดิม 2,272 ลา้ นบาทเป็น 2,370 ลา้ นบาท ส่วนปี 2569 มีการประเมินราคา |\n| | อสงั หาริมทรพั ยโ์ | ดยผปู้ ระเ | มินราคาอิสระเพิ่มขึน้ จากเดิม 2,370 ลา้ นบาทเป็น 2,486 ลา้ นบาท โดยใชว้ ิธีการ |", "metadata": { "company": "LUXF", "year": 2569, "quarter": 4, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 1, "tags": [ "เพิ่มขึ้น", "ประเมินราคา", "อสังหาริมทรัพย์", "กองทุน", "รายได้", "ประเทศ", "มิถุนายน", "ปีก่อน", "โรงแรม", "การเปลี่ยนแปลง" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 18, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "LUXF_2569_4_financial_explanation_5b6ae54a20254deab916a891eebe4799", "content": "ผลการด าเนินงานโรงแรมซิกส์เซ้นส์ยาวน้อย\nอัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Occupancy\nrate)\nอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย (Average\nroom rate) (บาท/ห้อง/คืน)\nรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย(Revpar)\nบาท/ห้อง/คืน\n\nจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ\n1 ก.ค. 2568 -30 มิ .ย. 2569\n59.3%\n44,751\n26,553\n\nขอแสดงความนับถือ\n\nวิศิษฐ์ชื่นรัตนกุล\nผู้มีอ านาจรายงานสารสนเทศ\n1 ก.ค. 2567 -30 มิ .ย. 2568\n62.1%\n41,446\n25,735\n\n| | 1 ก.ค. 2568 -30 มิ.ย. 2569 | 1 ก.ค. 2567 -30 มิ.ย. 2568 |\n| --- | --- | --- |\n| อัตราการเข้าพักเฉลี่ย (Occupancy rate) | 59.3% | 62.1% |\n| อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย (Average room rate) (บาท/หอ้ ง/คืน) | 44,751 | 41,446 |\n| รายไดต้ ่อหอ้ งพกั เฉลี่ย(Revpar) บาท/หอ้ ง/คืน | 26,553 | 25,735 |", "metadata": { "company": "LUXF", "year": 2569, "quarter": 4, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 2, "tags": [ "เฉลี่ย", "ห้องพัก", "(Occupancy", "(Average", "(Revpar)", "โรงแรม", "ซิกส์เซ้นส์", "รายได้", "โปรดทราบ", "ขอแสดงความนับถือ" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 3, "layout_bands": 1, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } } ] }