บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
EKH กำไรหด! กูรูชี้ธุรกิจอ่อนแอ แนวโน้ม Q1/68 ไม่สดใส
P/E 16.37 YIELD 11.18 ราคา 4.98 (0.00%)
แนวโน้มการดำเนินงาน: รายได้หดตัว ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากซบเซา
โบรกเกอร์คาดว่ารายได้รวมของ EKH จะหดตัว 4% YoY โดยโรงพยาบาลเอกชัยมีแนวโน้มรายได้ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ นอกจากนี้ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก (IVF) น่าจะมีจำนวนผู้ป่วยจากจีนลดลง จากผลกระทบเชิงบวกของปีมังกรในปีก่อนหน้า รวมถึงแรงกดดันจากประเด็นด้านความปลอดภัยในประเทศไทย มีเพียงโรงพยาบาลคูนเท่านั้นที่คาดว่าจะเติบโตได้
ประมาณการปี 2568: อัตรากำไรลดลง
แนวโน้มการดำเนินงานในปี 2568 คาดว่าจะใกล้เคียงกับปี 2567 โดยอัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) น่าจะลดลง มาอยู่ที่ 43.3% และ 33.5% ตามลำดับ นอกจากนี้ อาจเห็นการเติบโตของรายได้ที่ทรงตัวหรือชะลอตัวลง รวมถึงอัตราค่าใช้จ่ายที่ลดลง โดยเฉพาะในช่วงโลว์ซีซันของปีในไตรมาส 2
คำแนะนำและราคาเป้าหมาย: "ถือ" ที่ 6.10 บาท
โบรกเกอร์แนะนำ "ถือ" หุ้น EKH โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 6.10 บาท แนวโน้มการดำเนินงานที่อ่อนแอในไตรมาส 1/68 น่าจะเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาหุ้น อย่างไรก็ตาม ราคาปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากการซื้อหุ้นคืน