ข่าวสาร

BBIK กำไร Q1/26 โต YoY แต่เริ่มชะลอตัว! ยวนต้ายังคงเป้า 28.60 บาท

BBIK P/E 10.83 YIELD 2.54

3 อาทิตย์ 06:45 น. 0 ความเห็น

text-primaryไฮไลท์สำคัญ

BBIK รายงานกำไรสุทธิ Q1/26 ที่ 81 ล้านบาท หากไม่รวมกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน กำไรปกติอยู่ที่ 79 ล้านบาท (+9% YoY แต่ -38% QoQ) ยวนต้ายังคงราคาเป้าหมายสิ้นปี 2569 ที่ 28.60 บาท อิง PER 16 เท่า มองราคาปัจจุบันไม่แพง เหมาะลงทุนระยะยาว

text-primaryผลประกอบการ Q1/26

กำไรที่เติบโต YoY มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่ดี แม้ลูกค้าองค์กรยังระมัดระวังการลงทุน

รายได้รวม: 371 ล้านบาท (-18% QoQ, +7% YoY)
Digital Excellence: 190 ล้านบาท (-16% QoQ, -9% YoY)
ERP & CRM: 118 ล้านบาท (-14% QoQ, +42% YoY)
AI: 29 ล้านบาท (+28% QoQ, -12% YoY)
Corporate Training: 15 ล้านบาท (-48% QoQ, +45% YoY)
อัตรากำไรขั้นต้น: 53.4% (-52 bps QoQ, +183 bps YoY)
SG&A: 123 ล้านบาท (-2% QoQ, +8% YoY)
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม: 7 ล้านบาท (-71% QoQ, -25% YoY)
อัตราภาษีจ่าย: 5%
Backlog: 803 ล้านบาท (ลดลงจาก 822 ล้านบาทใน 4Q25)

text-primaryข้อสังเกต

แนวโน้ม Q2/26 อาจเผชิญความท้าทายจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ที่อาจทำให้ลูกค้าองค์กรชะลอการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ แต่ BBIK ยังมี Backlog ที่แข็งแกร่ง ยวนต้าคาดว่าบริษัทยังสามารถรักษาการเติบโตได้ในระดับหนึ่ง

text-primaryสรุป

YUANTA คงประมาณการกำไรปี 2569 ที่ 358 ล้านบาท (+6% YoY) ต่ำกว่าเป้าหมายบริษัทฯ คงราคาเหมาะสมสิ้นปี 2569 ที่ 28.60 บาท อิง PER 16 เท่า มองราคาปัจจุบันไม่แพง เหมาะลงทุนระยะยาว

ความคิดเห็น (0)

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น