สรุปงบการเงิน

{ "documents": [ { "id": "EGATIF_2569_2_financial_explanation_89164d4550414619abe9d1963581d56c", "content": "คำอธิบำยและการวิเครำะห์ของฝ่ายจัดการ\nผลการดำเนินงานที่นำมำพิจำรณำจ่ำยผลประโยชน์ตอบแทนประจำไตรมาส 2/2569\nกระแสเงินสดรับตามสัญญาการเข้าลงทุนในค่าความพร้อมจ่าย\n(พันบาท)\nเงินรับตามสัญญาเข้าลงทุนในค่าความพร้อมจ่าย\nแบ่งเป็น รายได้ดอกเบี้ยรับจากการลงทุนในค่าความพร้อมจ่าย\nการตัดจ าหน่ายเงินลงทุนในค่าความพร้อมจ่าย\nผลการด าเนินงานที่น ามาพิจารณาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน\n(พันบาท)\nรายได้ดอกเบี้ยรับจากการลงทุนในค่าความพร้อมจ่าย\nบวก รายได้ดอกเบี้ยรับจากสินทรัพย์สภาพคล่องและรายได้อื่นๆ\nหัก ค่าใช้จ่ายกองทุน\nรายได้จากการลงทุนสุทธิรวมรายการก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน\nผลการด าเนินงานสุทธิที่น ามาพิจารณาจ่ายประโยชน์ตอนแทน\nพันบาท\n2569\n2569\n2568\n2569\n2568\nDif\nDif\nYTD\nYTD\nQ2\nQ1\nQ2\n485,623\n490,777\n(5,154)\n477,764\n7,859\n976,400\n961,045\n208,728\n198,545\n219,265\n407,273\n428,606\n276,895\n292,232\n258,499\n569,127\n532,439\n2569\n2569\n2568\n2569\n2568\nDif\nQ2\nQ1\nQ2\nYTD\nYTD\n208,728\n198,545\n10,183\n219,265\n(10,537)\n407,273\n428,606\n3,602\n4,300\n(698)\n5,473\n(1,871)\n7,902\n11,318\n(7,190)\n(6,613)\n(577)\n(7,154)\n(36)\n(13,803)\n(13,786)\n205,140\n196,232\n8,908\n217,584\n(12,444)\n401,372\n426,138\n(60,104)\n(156,356)\n(62,227)\n(216,460)\n434,637\n145,036\n39,876\n155,357\n184,912\n860,775\nจากจ านวนชั่วโมงความพร้อมจ่ายตามสัญญา (Contracted Availability Hours หรือ CAH) ที่ 7,991 ชั่วโมง ที่ก าหนดไว้ในปี 2569 โรงไฟฟ้าสามารถเดินเครื่องได้จ านวนชั่วโมงความพร้อมจ่ายสะสม จนถึง ณ สิ้นไตรมาสนี้ที่ 4,301 ชั่วโมง (คิดเป็น\n53.82% ของจ านวนชั่วโมงความพร้อมจ่ายตามสัญญาทั้งหมดในปีนี้)\nไตรมาสนี้กองทุนรวมฯ ได้รับค่าความพร้อมจ่ายจากการลงทุนในสัญญาโอนสิทธิในรายได้ (RTA) ประมาณ 485.623\nล้านบาท โดยแบ่งการรับรู้ทางบัญชีในรูปแบบการตัดจ าหน่ายเงินลงทุนฯ ประมาณ 276.895 ล้านบาท และในรูปแบบรายได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนในค่าความพร้อมจ่ายประมาณ 208.728 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อรวมรายได้ดอกเบี้ยจากค่าพร้อมจ่ายกับรายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากและพันธบัตร รวมถึงรายได้อื่นๆ แล้วท าให้มีรายรับรวมประมาณ 212.330 ล้านบาท อย่างไรก็ดีเมื่อหักกับ\nค่าใช้จ่ายกองทุนราว 7.190 ล้านบาท และรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน 60.104 ล้านบาท (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการขาดทุน\nทางบัญชีซึ่งไม่ได้เป็นรายการเงินสดจากการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน) กองทุนจึงมีรายได้จากการ\nลงทุนสุทธิประมาณ 145.036 ล้านบาท โดยกองทุนมีก าไรสะสม ณ สิ้นไตรมาสนี้อยู่ที่ระดับ 145.197 ล้านบาท\nดังนั้นในไตรมาสนี้กองทุนรวมพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิและก าไรสะสม เป็นเงินประมาณ 145.151 ล้านบาท\nหรือ 0.0696 บาท/หน่วย และจ่ายเงินลดทุน เป็นเงินประมาณ 291.970 ล้านบาท หรือ 0.1400 บาท/หน่วย\n\n1\n\n| | | | คำ อธิบำยและ | กำรวิเครำ | ะหข์ อง | ฝ่ ำ | ยจัดกำ | ร | | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| ผลกำร | ดำ เนินงำนท | นี่ ำมำพิจ | ำรณำจ่ำยผลปร | ะโยชนต์ อบ | แทนป | ระ | จำ ไตร | มำส 2/25 | 69 | |\n| | | | | | | | | | | พนั บ |\n| กระแสเงิน | สดรับตามสัญญา | การเข้าลงทนุ ใน | คา่ ความพร้อมจา่ ย | 2569 2 | 569 | | | 2568 | | 2569 2 |\n| | | | | | | D | if | | Dif | |\n| (พันบาท) | | | | Q2 | Q1 | | | Q2 | | YTD Y |\n| เงินรบั ตามส | ญั ญาเขา้ ลงทนุ ในค | า่ ความพรอ้ มจา่ | ย | 485,623 | 490,777 | (5 | ,154) | 4 77,764 | 7,859 | 976,400 9 |\n| แบง่ เป็น รา | ยไดด้ อกเบยี้ รบั จาก | การลงทนุ ในคา่ | ความพรอ้ มจา่ ย | 208,728 | 198,545 | | | 2 19,265 | | 407,273 4 |\n| ก | ารตดั จา หน่ายเงินล | งทนุ ในคา่ ความ | พรอ้ มจา่ ย | 276,895 | 292,232 | | | 2 58,499 | | 569,127 5 |\n| ผลการดา เ | นินงานทนี่ า มาพิจา | รณาจา่ ยผลปร | ะโยชนต์ อบแทน | 2569 2 | 569 | | | 2568 | | 2569 2 |\n| | | | | | | D | if | | | |\n| (พันบาท) | | | | Q2 | Q1 | | | Q2 | | YTD Y |\n| รายไดด้ อกเ | บยี้ รบั จากการลงทนุ | ในคา่ ความพรอ้ | มจา่ ย | 208,728 | 198,545 | 10 | ,183 | 2 19,265 ( 1 | 0,537) | 407,273 4 |\n| บวก รายได้ | ดอกเบยี้ รบั จากสินท | รพั ยส์ ภาพคลอ่ | งและรายไดอ้ ื่นๆ | 3,602 | 4,300 | ( | 698) | 5 ,473 ( | 1,871) | 7,902 |\n| หกั คา่ ใชจ้ า่ | ยกองทนุ | | | (7,190) | ( 6,613) | ( | 577) | (7,154) | ( 36) | (13,803) ( |\n| รายได้จาก | การลงทนุ สุทธิ | | | 205,140 | 196,232 | 8 | ,908 | 2 17,584 (1 | 2,444) | 4 01,372 4 |\n| รวมรายการ | กา ไร (ขาดทนุ ) สทุ ธ | ิจากเงินลงทนุ | | (60,104) ( | 156,356) | | | (62,227) | | (216,460) 4 |\n| ผลการดา เ | นินงานสุทธิทนี่ า ม | าพิจารณาจา่ ยป | ระโยชนต์ อนแทน | 145,036 | 39,876 | | | 1 55,357 | | 1 84,912 8 |\n| | จากจา นวนช่วั | โมงความพร | อ้ มจ่ายตามสญั ญา | (Contracted | Availab | ilit | y Hours | หรือ CAH) | ท่ ี 7,991 | ช่วั โมง ท่กี า |\n| ในปี 256 | 9 โรงไฟฟ้าสา | มารถเดินเค | รื่องไดจ้ า นวนช่วั โม | งความพรอ้ ม | จ่ายสะส | ม | จนถึง ณ | สิน้ ไตรมา | สนี ้ ท่ี 4,3 | 01 ช่วั โมง ( |\n| 53.82% | ของจา นวนช่วั โ | มงความพร้ | อมจ่ายตามสญั ญา | ทงั้ หมดในปีนี)้ | | | | | | |\n| | ไตรมาสนี ้ กอ | งทุนรวมฯ ไ | ดร้ บั ค่าความพรอ้ ม | จ่ายจากการล | งทุนในสั | ญ | ญาโอนส | ิทธิในรายไ | ด ้ (RTA) | ประมาณ 48 |\n| ลา้ นบาท | โดยแบ่งการร | บั รูท้ างบัญ | ชี ในรูปแบบการตัด | จา หน่ายเงิน | ลงทุนฯ ป | ร | ะมาณ 2 | 76.895 ลา้ | นบาท แล | ะในรูปแบบ |\n| ดอกเบีย้ จ | ากการลงทนุ ใ | นค่าความพ | รอ้ มจ่ายประมาณ | 208.728 ลา้ น | บาท ทงั้ น | ีเ้ ม | ่ือรวมรา | ยไดด้ อกเบี | ย้ จากค่า | พรอ้ มจ่ายกบั |\n| ดอกเบีย้ จ | ากเงินฝากแล | ะพนั ธบตั ร | รวมถึงรายไดอ้ ื่นๆ | แลว้ ทา ใหม้ ีรา | ยรบั รวม | ปร | ะมาณ 2 | 12.330 ลา้ | นบาท อ | ย่างไรก็ดีเม่ือ |\n| ค่าใชจ้ ่าย | กองทุนราว 7. | 190 ลา้ นบา | ท และรายการขาด | ทุนสทุ ธิจากเ | งินลงทุน | 60 | .104 ลา้ | นบาท (ซ่งึ | ส่วนใหญ่ | เป็นรายการข |\n| ทางบญั ช | ี ซ่งึ ไม่ไดเ้ ป็นรา | ยการเงินสด | จากการจดั หาผลป | ระโยชนจ์ ากท | รพั ยส์ ินก | ิจ | การโครง | สรา้ งพนื้ ฐาน | ) กองทนุ | จึงมีรายไดจ้ |\n| ลงทนุ สทุ | ธิประมาณ 14 | 5.036 ลา้ นบ | าท โดยกองทนุ มีกา | ไรสะสม ณ สิ | น้ ไตรมาส | นี้ | อย่ทู ่รี ะดั | บ 145.197 | ลา้ นบาท | |\n| | ดงั นนั้ ในไตรม | าสน ี้ กองทนุ | รวมพิจารณาจ่ายเง | ินปันผลจากก | า ไรสทุ ธิแ | ล | ะกา ไรสะ | สม เป็นเงิน | ประมาณ | 145.151 ลา้ |\n| หรือ 0.06 | 96 บาท/หน่วย | และจ่ายเงิ | นลดทนุ เป็นเงินปร | ะมาณ 291.97 | 0 ลา้ นบ | าท | หรือ 0.1 | 400 บาท/ | หน่วย | |", "metadata": { "company": "EGATIF", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 1, "tags": [ "รายได้", "ความพร้อม", "ไตรมาส", "ดอกเบี้ย", "การลงทุน", "พิจารณา", "กองทุน", "ชั่วโมง", "เงินลงทุน", "รูปแบบ" ], "layout_method": "column_aware+pdfplumber", "layout_columns": 2, "layout_bands": 13, "layout_tables": 1, "table_engine": "pdfplumber" } }, { "id": "EGATIF_2569_2_financial_explanation_9b817be930254731b9d3c012476767f1", "content": "ฐำนะการเงินของกองทุนรวม\nสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม\n\nทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน\nสินทรัพย์สภาพคล่อง\nสินทรัพย์อื่น\nรวมสินทรัพย์ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย\nสินทรัพย์สุทธิสินทรัพย์สุทธิประกอบด้วย\nทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน\nก าไรสะสม\nรวม\nณ สิ้นสุด Q2/2569\nณ สิ้นสุด ปี 2568\nพันบาท\nสัดส่วน\nพันบาท\nสัดส่วน\nต่อ NAV\nต่อ NAV\n14,009,063\n89.93%\n14,793,791\n90.88%\n1,080,016\n6.93%\n1,115,065\n6.85%\n490,967\n3.15%\n370,708\n2.28%\n15,580,046\n100.01%\n16,279,564\n100.01%\n2,149\n0.01%\n1,915\n0.01%\n15,577,897\n100.00%\n16,277,649\n100.00%\n\n15,432,700\n99.07%\n16,204,335\n99.55%\n145,197\n0.93%\n73,314\n0.45%\n15,577,897\n100.00%\n16,277,649\n100.00%\nณ สิ้นไตรมาสนี้กองทุนรวมมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิประมาณ 15,577.897 ล้านบาท ซึ่งทรัพย์สินหลักของกองทุนรวมคือ\nทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน คือสัญญาเข้าลงทุนในรายได้ค่าความพร้อมจ่าย ซึ่งมีอายุสัญญาสิ้นสุด ณ วันที่ 7 ก.ค. 2578\nโดยมีการประเมินมูลค่ายุติธรรม ของทรัพย์สินดังกล่าว ด้วยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งมูลค่า\nยุติธรรมปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 14,009.063 ล้านบาท หรือคิดเป็น 89.93% ของมูลค่าทรัพย์สินรวม\nทั้งนี้มูลค่าของทรัพย์สินหลักดังกล่าว มีลักษณะเดียวกันกับทรัพย์สินที่มีอายุจ ากัด ที่มูลค่าของทรัพย์สินจะทยอยลดลง\nจนเท่ากับศูนย์เมื่อถึงวันสิ้นสุดสัญญา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี\n\n2\n\n| ส ินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของกองทุนรวม | | ้ ณ สิ | นสุด Q2/2569 | ้ ณ สิ นสุด ปี 2568 | |\n| --- | --- | --- | --- | --- | --- |\n| | | พันบาท | ส ัดส่วน | พันบาท | ส ัดส่วน |\n| | | | ต่อ NAV | | ต่อ NAV |\n| ทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื | นฐาน ้ | 14,009,063 | 89.93% | 14,793,791 | 90.88% |\n| สินทรัพย์สภาพคล่อง | | 1,080,016 | 6.93% | 1,115,065 | 6.85% |\n| สินทรัพย์อื ่น | | 490,967 | 3.15% | 370,708 | 2.28% |\n| รวมสินทรัพย์ | | 15,580,046 | 100.01% | 16,279,564 | 100.01% |\n| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | | 2,149 | 0.01% | 1,915 | 0.01% |\n| ส ินทรัพย์สุทธิ | | 15,577,897 | 100.00% | 16,277,649 | 100.00% |", "metadata": { "company": "EGATIF", "year": 2569, "quarter": 2, "category": "financial_explanation", "source": "PDF", "document_type": "คำอธิบายงบการเงิน", "page_number": 2, "tags": [ "สินทรัพย์", "ทรัพย์สิน", "มูลค่า", "กองทุนรวม", "สิ้นสุด", "กิจการ", "โครงสร้างพื้นฐาน", "สภาพคล่อง", "ค่าใช้จ่าย", "สัดส่วน" ], "layout_method": "column_aware+camelot", "layout_columns": 2, "layout_bands": 6, "layout_tables": 1, "table_engine": "camelot" } } ] }