บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
WARRIX สดใส! โบรกฯ GLOBLEX ชี้เป้า 4.70 บาท รับกำไร Q4/67 โตต่อเนื่อง
P/E 21.71 YIELD 11.61 ราคา 1.90 (0.00%)
รายละเอียดการวิเคราะห์
GLOBLEX คาดการณ์กำไรสุทธิของ WARRIX ในไตรมาส 4/2567 อยู่ที่ 58.6 ล้านบาท เติบโต 7% QoQ และ 6% YoY จากรายได้ที่คาดว่าจะเติบโต 9% QoQ และ 19% YoY โดยมีปัจจัยหนุนจากยอดขายเสื้อทีมชาติและสินค้าอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการรักษาระดับอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่สูง โดยคาดการณ์ GPM ที่ 49.9%
ถึงแม้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายออนไลน์ แต่ GLOBLEX ยังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 2567 ที่ 124 ล้านบาท (-2.6% YoY) และปี 2568 ที่ 141 ล้านบาท (+13.6% YoY) โดยคาดว่ารายได้จะเติบโตจากทั้งสินค้า licensed และ non-licensed จากการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย
คำแนะนำและราคาเป้าหมาย
GLOBLEX ประเมินราคาเหมาะสมของ WARRIX ปี 2568 ที่ 4.70 บาท ด้วยวิธี PER ที่ 20 เท่า ซึ่งอยู่ในช่วง -1SD ของบริษัท โดยคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปี 2568 ที่ 0.235 บาทต่อหุ้น ราคาเป้าหมายนี้มี Upside จากราคาปัจจุบันถึง 22% และยังคาดการณ์อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) ที่ 2.7% ต่อปี ทำให้ GLOBLEX คงคำแนะนำ "ซื้อ" หุ้น WARRIX