บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
KKP: BLS มองกำไรปี 2026 โตสูงสุดในกลุ่มธนาคาร แนะ "ซื้อ"
P/E 9.90 YIELD 6.90 ราคา 80.75 (-0.92%)
ไฮไลท์สำคัญ
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP) เน้นความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อ หลังเกิดสงคราม โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพสินทรัพย์มากกว่าการเติบโต อย่างไรก็ตาม ภาพรวมคุณภาพสินทรัพย์ยังบริหารจัดการได้ดี และแนวโน้มรายได้ค่าธรรมเนียมจะเติบโตต่อเนื่องจากธุรกิจ Wealth Management และตลาดทุน
เนื้อหาข่าว
บล.บัวหลวง (BLS) คาดการณ์ว่า กำไรสุทธิปี 2026 ของ KKP จะเติบโต 14% ซึ่งถือว่าสูงสุดในกลุ่มธนาคาร ขณะที่ราคาหุ้นยังมี Valuation Metrics ที่ไม่แพง และคาดการณ์ Dividend Yield ได้ราว 7.5% จึงแนะนำ "ซื้อ" โดยมีนักวิเคราะห์ชื่อ เอนกพงศ์ พุทธาภิบาล เป็นผู้ให้ข้อมูล
ข้อสังเกต
KKP ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินทรัพย์ ทำให้ควบคุมปริมาณรถยึดในสต็อกได้ดี นอกจากนี้ คุณภาพสินเชื่อปัจจุบันดีขึ้นมาก ถึงแม้จะมีผลกระทบจากสงคราม แต่ผลกระทบต่อลูกหนี้ยังจำกัด
สรุป
BLS มองว่า KKP มีศักยภาพในการเติบโตของกำไรสุทธิที่โดดเด่นในปี 2026 และมี Valuation ที่น่าสนใจ ประกอบกับอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่คาดว่าจะสูงถึง 7.5% จึงเป็นโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจ