บทความ ข่าวสาร กิจกรรม
KKP กำไรสุทธิ Q4/24 เหนือคาด! KSS คงคำแนะนำ "Neutral" ราคาเป้าหมาย 55 บาท
P/E 9.05 YIELD 7.32 ราคา 55.00 (2.80%)
ปัจจัยหนุนกำไร
Krungsri Securities (KSS) ระบุว่ากำไรที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (Non-NII) ที่เพิ่มขึ้น 55% YoY และ 30% QoQ จากเงินลงทุน (FVTPL) นอกจากนี้ ขาดทุนจากรถยึดลดลงเหลือ -1.11 พันล้านบาท จาก -1.40 พันล้านบาทใน Q4/23 และ -1.19 พันล้านบาทใน Q3/24 รวมถึงค่าใช้จ่ายสำรอง (ECL) ที่ลดลง 36% YoY จาก Q4/23 ที่มีการตั้งสำรองล่วงหน้าสำหรับลูกหนี้รายใหญ่ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
คงคำแนะนำ "Neutral"
KSS คงคำแนะนำ "Neutral" สำหรับ KKP โดยให้ราคาเป้าหมายที่ 55 บาท เนื่องจากคาดการณ์เงินปันผลทั้งปีที่ 3.00 บาท/หุ้น คิดเป็น dividend yield ที่ 5.8% โดยคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ที่ 1.75 บาท/หุ้น (yield ที่ 3.4%) ทั้งนี้ KKP จะมีการจัดการประชุมนักวิเคราะห์ในวันที่ 22 มกราคม 2568 เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม