สรุปงบการเงิน

**สรุปผลประกอบการของ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) ไตรมาส 3 ปี 2568** **1. สรุปรายได้รวม:** ในไตรมาส 3 ปี 2568, TTW และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 976.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6% หรือ 60.7 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ 915.5 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 2567 การเติบโตนี้มีสาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายน้้าประปา (อ้างอิง: หน้า 2) **2. สถานการณ์เศรษฐกิจ:** ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมในเอกสารฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม มีข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนใหม่ที่สำคัญ: * บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท หลวงพระบางพาวเวอร์ จำกัด (LPCL) คิดเป็นสัดส่วน 10% ของทุนจดทะเบียน เป็นมูลค่า 2,765.12 ล้านบาท (อ้างอิง: หน้า 1) **3. การเปลี่ยนแปลงในรายได้และกำไร:** * **รายได้รวม:** เพิ่มขึ้น 3.0% หรือ 38.2 ล้านบาท เป็น 1,330.8 ล้านบาท (อ้างอิง: หน้า 2) * รายได้จากการขายน้้าประปาและรายได้สุทธิจากการบริหารจัดการผลิตน้้าประปาเพิ่มขึ้น 2.9% หรือ 35.9 ล้านบาท * **ต้นทุนขายน้้าประปาและต้นทุนการบริการ:** ลดลง 2.0% หรือ 8.6 ล้านบาท เนื่องจากการบริหารจัดการการส่งน้้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และคุณภาพน้้าดิบที่ดีขึ้น (อ้างอิง: หน้า 3) * **ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม:** เพิ่มขึ้น 6.7% หรือ 19.8 ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นของบริษัทร่วม ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (อ้างอิง: หน้า 3) * **ต้นทุนทางการเงิน:** ลดลง 16.1% หรือ 5.2 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเงินกู้ยืม และการไถ่ถอนหุ้นกู้ครบกำหนด (อ้างอิง: หน้า 3) * **ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย:** เพิ่มขึ้น 8.5% หรือ 12.2 ล้านบาท (อ้างอิง: หน้า 3) * **ต้นทุนผลิตส่งจ่ายน้้าประปาและต้นทุนบริการอื่นๆ:** ลดลง 7.4% หรือ 20.8 ล้านบาท (อ้างอิง: หน้า 3) **4. สินทรัพย์และหนี้สิน:** * **สินทรัพย์รวม:** เพิ่มขึ้น 12.1% หรือ 2,452.9 ล้านบาท เป็น 22,653.5 ล้านบาท เนื่องจากการลงทุนใน LPCL (อ้างอิง: หน้า 4) * **หนี้สินรวม:** เพิ่มขึ้น 52.0% หรือ 2,333.5 ล้านบาท เป็น 6,823.3 ล้านบาท เนื่องจากการออกหุ้นกู้จำนวน 3,000 ล้านบาท เพื่อชำระค่าซื้อหุ้นสามัญ LPCL (อ้างอิง: หน้า 4) * **ส่วนของผู้ถือหุ้น:** เพิ่มขึ้น 0.8% หรือ 119.4 ล้านบาท เป็น 15,830.2 ล้านบาท เนื่องจากการดำเนินงานที่มีกำไรและการจ่ายเงินปันผล (อ้างอิง: หน้า 4) **5. กระแสเงินสด (งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2568):** * **เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน:** 2,248.4 ล้านบาท (อ้างอิง: หน้า 4) * **เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน:** (2,470.3) ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนใน LPCL และการปรับปรุงระบบผลิตและส่งน้้าประปา (อ้างอิง: หน้า 4) * **เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน:** 60.6 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการออกหุ้นกู้ การจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และการจ่ายเงินปันผล (อ้างอิง: หน้า 5) **ประเด็นสำคัญเพิ่มเติม:** * บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงิน 1,197 ล้านบาท (อ้างอิง: หน้า 1) * บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 3,000 ล้านบาท เพื่อนำไปชำระค่าซื้อหุ้นสามัญของ LPCL (อ้างอิง: หน้า 1)