สรุปงบการเงิน

**สรุปผลประกอบการของ บมจ. ทีเอสทีอี (TSTE) ไตรมาส 1 ปี 2569** **ภาพรวมผลการดำเนินงาน** บริษัท ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 โดยมีรายได้รวม 699.72 ล้านบาท ลดลง 1.31% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แต่เพิ่มขึ้น 0.18% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) กำไรสุทธิอยู่ที่ 50.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.90% (YoY) และเพิ่มขึ้น 64.76% (QoQ) (หน้า 1, 5) **สถานการณ์เศรษฐกิจและผลกระทบ** เศรษฐกิจโลกในปี 2569 ได้รับผลกระทบจากภาวะสงครามในกลุ่มตะวันออกกลาง ส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานและวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น บริษัทได้วางแผนบริหารจัดการด้านวัตถุดิบและโลจิสติกส์ เพื่อลดผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและบริการ (หน้า 2) **การวิเคราะห์รายได้และกำไร** * **รายได้:** รายได้จากการขายลดลงเนื่องจากการชะลอตัวของธุรกิจอาหารและการปรับลดราคาสินค้าตามราคาตลาด แต่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์มีความต้องการเพิ่มขึ้น รายได้จากการให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้นจากธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้าเนื่องจากเป็นช่วงฤดูกาลส่งมอบสินค้า (หน้า 1, 5) * **กำไรขั้นต้น:** กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 9.32 ล้านบาท คิดเป็น 22.90% (YoY) และเพิ่มขึ้น 64.76% (QoQ) เนื่องจากต้นทุนเฉลี่ยรวมลดลงเมื่อเทียบตามสัดส่วนของรายได้ (หน้า 1, 5) * **กำไรสุทธิ:** กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 15.52 ล้านบาท คิดเป็น 34.85% (YoY) และเพิ่มขึ้น 75.46% (QoQ) (หน้า 1, 6) * **กำไรจากสัญญาอนุพันธ์:** บริษัทฯ มีกำไรจากสัญญาอนุพันธ์จำนวน 23.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 910.24% (YoY) และเพิ่มขึ้น 389.51% (QoQ) (หน้า 5) * **ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน:** เพิ่มขึ้น 3.05% (YoY) และ 7.21% (QoQ) เนื่องจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และค่าใช้จ่ายในการหาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของธุรกิจอาหาร (หน้า 6) * **ต้นทุนทางการเงิน:** ลดลง 22.74% (YoY) และ 4.63% (QoQ) เนื่องจากการชำระหนี้คืนเงินต้นตามกำหนดเวลา (หน้า 6) **สินทรัพย์และหนี้สิน** * **สินทรัพย์รวม:** ลดลง 1.16% จาก 6,118.57 ล้านบาท เป็น 6,047.46 ล้านบาท (หน้า 7) * **หนี้สินรวม:** ลดลง 6.06% จาก 2,181.16 ล้านบาท เป็น 2,049.04 ล้านบาท (หน้า 7) * **ส่วนของผู้ถือหุ้น:** เพิ่มขึ้น 1.55% จาก 3,937.41 ล้านบาท เป็น 3,998.42 ล้านบาท (หน้า 7) * **อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio):** เท่ากับ 0.51 เท่า (หน้า 8) **กระแสเงินสด** * **กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน:** ติดลบ 150.15 ล้านบาท เนื่องจากการชำระหนี้ค่าวัตถุดิบนำเข้าของธุรกิจอาหาร (หน้า 9) * **กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:** ติดลบ 34.00 ล้านบาท เนื่องจากการซื้อที่ดินและเครื่องจักรเพื่อขยายกำลังการผลิต (หน้า 9) * **กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:** เป็นบวก 58.44 ล้านบาท เนื่องจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (หน้า 9) **ปัจจัยความเสี่ยงและโอกาส** * **ปัจจัยเสี่ยง:** ผลกระทบจากภาวะสงครามในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบ * **โอกาส:** การเติบโตของธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้า, ธุรกิจน้ำมันพืชและบรรจุภัณฑ์, และธุรกิจอาหารจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และขยายตลาด **แนวโน้มในอนาคต** บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้รวมปี 2569 ที่ 3,250 ล้านบาท เติบโต 7.38% จากปีก่อน โดยคาดหวังผลประกอบการที่ดีจากธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้า, ธุรกิจน้ำมันพืชและบรรจุภัณฑ์, ธุรกิจอาหาร, และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (หน้า 11) **สรุปความสัมพันธ์ระหว่างรายได้, กำไร, และอัตราส่วนทางการเงิน** ในไตรมาส 1 ปี 2569, TSTE มีรายได้รวมลดลงเล็กน้อย แต่สามารถเพิ่มกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิได้เนื่องจากการบริหารจัดการต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับที่มั่นคง แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแรงของบริษัท ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำไรในช่วงรายงาน ได้แก่ การเติบโตของธุรกิจท่าเรือและคลังสินค้า, การเพิ่มขึ้นของความต้องการในธุรกิจบรรจุภัณฑ์, และกำไรจากสัญญาอนุพันธ์ **อ้างอิง** * เอกสารคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการผลการดำเนินงานไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569