บทความ ข่าวสาร กิจกรรม

ไฮไลท์สำคัญ:

MOSHI คาดการณ์กำไรสุทธิปี 2567 เติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง 26.8% หนุนจาก SSSG ที่แข็งแกร่งและการขยายสาขาเพิ่ม โบรกเกอร์ประเมินแนวโน้มธุรกิจสดใสในไตรมาส 4 พร้อมให้ราคาเป้าหมาย 55.00 บาท

วิเคราะห์ผลประกอบการและแนวโน้ม:

MOSHI รายงานผลประกอบการที่โดดเด่น โดยคาดการณ์กำไรสุทธิปี 2567 เติบโต 26.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ได้แรงหนุนจากยอดขายจากสาขาเดิม (SSSG) ที่เพิ่มขึ้น 30.2% QoQ และการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 3/2567 บริษัทฯ เปิดสาขาใหม่ 8 แห่ง ทำให้มีจำนวนสาขาทั้งหมด 34 แห่ง แบ่งเป็น 7 แห่งในศูนย์การค้า และ 1 แห่ง Stand Alone ที่บางแสน

นอกจากนี้ MOSHI ยังได้รับปัจจัยบวกจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ซึ่งส่งผลให้ยอดขายของ MOSHI ในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นถึง 10%

สำหรับแนวโน้มในไตรมาส 4/2567 MOSHI มีแผนเปิดตัวสินค้าคอลเลกชันใหม่ของศิลปิน ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิม และยังได้ขยายระยะเวลาจัดนิทรรศการออกไปเป็น 5 เดือน เพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในช่วง High Season

MOSHI ยังได้ร่วมทุนกับผู้จัดนิทรรศการเพื่อจัดนิทรรศการ “LINE FRIENDS Exhibition: Celebration of Friendship” ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยดึงดูดลูกค้าและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

ข้อสังเกตและการวิเคราะห์ของโบรกเกอร์:

โบรกเกอร์ KS (กรุงศรี) ประเมินว่า MOSHI มีแนวโน้มธุรกิจที่ดีขึ้นในไตรมาส 4/2567 โดยมีปัจจัยหนุนจากการเปิดตัวสินค้าใหม่ การขยายสาขา และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ

KS ให้ราคาเป้าหมาย MOSHI ที่ 55.00 บาท โดยอิงจากวิธี DCF (Discounted Cash Flow) โดยใช้อัตราคิดลด 8.9% ซึ่งเท่ากับ PER ปี 2567 ที่ 35.6 เท่า หรือ 0.75SD สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตของกลุ่มพาณิชย์

สรุป:

MOSHI มีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากผลการดำเนินงานที่โดดเด่น การขยายสาขา และปัจจัยบวกจากภายนอก โบรกเกอร์ KS มองเห็นโอกาสในการเติบโตของ MOSHI และให้คำแนะนำ "ซื้อ" พร้อมราคาเป้าหมาย 55.00 บาท