จับตา COM7 โค้งสุดท้ายปี 69 โตแกร่งรับกระแส iPhone รุ่นใหม่หนุนกำไรพุ่ง

ไฮไลท์สำคัญ: การเติบโตต่อเนื่องสู่ช่วงไฮซีซั่น

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 เตรียมรับอานิสงส์เชิงบวกจากวัฏจักรสินค้าไอทีในช่วงไตรมาส 3/2569 โดยโบรกเกอร์หลักทรัพย์กสิกรไทย (KS) คาดการณ์ว่าบริษัทจะมีการเติบโตที่แข็งแกร่งทั้งจากยอดขายสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต โดยเฉพาะการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ที่เข้ามาเสริมทัพยอดขายให้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในช่วงปลายปี

เจาะลึกเนื้อหา: ผลประกอบการและกลยุทธ์การทำกำไร

KS ประเมินว่าในไตรมาส 3/2569 COM7 จะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 105 ล้านบาท เติบโตขึ้น 167% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) แม้จะปรับตัวลดลงเล็กน้อย 3% จากไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ที่อยู่ในระดับสูง โดยคาดการณ์ยอดขายจะเติบโต 20% และมีอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) อยู่ที่ 18.9% ทั้งนี้ ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 คาดว่าจะมีกำไรสุทธิรวม 306 ล้านบาท เติบโตแข็งแกร่ง 161% จากปีก่อนหน้า โดยได้รับแรงหนุนหลักจากยอดขาย iPhone รุ่นใหม่ และกลยุทธ์การบริหารจัดการสินค้ากลุ่ม IoT ที่มีอัตรากำไรสูง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของกำไรต่อเนื่องไปจนถึงปี 2570

ข้อสังเกต: มุมมองการลงทุนและราคาเป้าหมาย

โบรกเกอร์ KS ได้กำหนดราคาเป้าหมายของ COM7 ไว้ที่ 10.83 บาท โดยมองว่าราคาหุ้นในปัจจุบันที่ระดับ 7.05 บาท เป็นระดับที่น่าสนใจสำหรับการเข้าลงทุนอีกครั้ง เนื่องจากราคาหุ้นได้สะท้อนปัจจัยลบไปมากแล้ว และกำลังเข้าสู่ช่วงที่ธุรกิจจะทำจุดสูงสุดในไตรมาส 4/2569 ตามปัจจัยฤดูกาลและการเปิดตัวสินค้าใหม่ที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวเป็นการวิเคราะห์จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ

บทสรุป: ทิศทางสดใสในครึ่งปีหลัง

ภาพรวมของ COM7 ยังคงเป็นบวกในระดับสองหลัก โดยบริษัทสามารถปรับกลยุทธ์การขายให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี การเติบโตของยอดขาย iPhone และสินค้ากลุ่ม IoT จะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ผลประกอบการในไตรมาส 4/2569 ทำจุดสูงสุดของปี ส่งผลให้แนวโน้มการเติบโตของกำไรมีความชัดเจนและมั่นคงมากขึ้นในระยะยาว