EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,011.08 | 11,511.64 | -7,500.55 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.12 | -0.64 | 0.52 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,016.68 | -2,945.54 | -71.13 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-74.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
431.72 | 78.53 | 353.19 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของกลุ่มที่จำหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 33.83 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-107.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-3,000.55 | -41.07 | -2,959.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-53.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-702.34 | -45.32 | -657.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-4.08 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-0.74 | -47.44 | 46.70 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
0.00 | -78.78 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
22.56 | 69.39 | -46.82 |
เงินปันผลรับ
|
205.48 | 118.73 | 86.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6,300.22 | -2,858.31 | -3,441.91 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,581.44 | 1,802.09 | -4,383.53 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
39.65 | -45.00 | 84.65 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
12,315.30 | 4.26 | 12,311.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,855.78 | -53.38 | -1,802.40 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-5,050.00 | -3,500.00 | -1,550.00 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-110.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนจากการออกหุ้นกู้
|
-15.23 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,058.50 | -1,184.31 | 125.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-392.71 | -393.65 | 0.94 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-224.38 | -225.21 | 0.82 |
เงินสดรับจากการเรียกชำระค่าหุ้นของบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
32.97 | 52.28 | -19.31 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,703.10 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-3,946.53 | -2,538.40 | -1,408.13 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-267.20 | -131.78 | -135.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -1,519.05 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
182.89 | -7,732.15 | 7,915.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-2,106.24 | 921.18 | -3,027.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
6,019.25 | 4,483.43 | 1,535.82 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
39.30 | 79.01 | -39.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
3,952.30 | 5,483.62 | -1,531.32 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
275.03 | 424.55 | -149.52 |
การจัดประเภทรายการใหม่จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 405.58 | |
การได้มาของสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
206.21 | 180.24 | 25.97 |
การเพิ่มเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยโดยการโอนดอกเบี้ยค้างรับเป็นเงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแปลงสภาพเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 |