EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 4,364.77 6,286.41 -1,921.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ
    		 17,643.52 13,319.54 4,323.98
    และกิจการอื่น สุทธิ
    		 10.60 8.94 1.65
    สินค้าคงเหลือ สุทธิ
    		 45,408.80 38,546.20 6,862.60
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 382.35 1,408.44 -1,026.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 777.00 888.55 -111.56
    จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 7.28 6.46 0.82
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 68,594.31 60,464.54 8,129.77
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 5.14 5.02 0.12
    และการร่วมค้าตามวิธีราคาทุน สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย สุทธิ
    		 13,016.08 9,269.17 3,746.91
    สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
    		 15,613.18 12,477.54 3,135.64
    		1,192.95 1,192.95 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สุทธิ
    		 87.38 67.84 19.54
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิ
    		 27,123.11 26,690.93 432.18
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ สุทธิ
    		 1,274.54 1,339.02 -64.49
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน สุทธิ
    		 17,480.27 16,535.44 944.83
    ค่าความนิยม สุทธิ
    		 14,043.92 13,414.32 629.61
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 2,450.29 2,056.80 393.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 875.05 604.60 270.45
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 93,092.37 84,110.14 8,982.23
    รวมสินทรัพย์
    		 161,686.67 144,574.67 17,112.00
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 11,099.00 13,406.09 -2,307.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 21,974.25 19,067.57 2,906.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
    		 98.85 59.15 39.70
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
    		 12,605.09 1,624.95 10,980.14
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี สุทธิ
    		 2,999.75 6,049.05 -3,049.30
    ภายในหนึ่งปี สุทธิ
    		 389.58 414.23 -24.65
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 438.13 392.93 45.20
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 1,914.88 482.04 1,432.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 760.59 2,496.79 -1,736.19
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 52,302.35 44,012.57 8,289.77
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน สุทธิ
    		 13,278.00 12,782.85 495.15
    หุ้นกู้ สุทธิ
    		 26,572.25 23,291.80 3,280.45
    หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิ
    		 653.93 787.09 -133.16
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2,861.80 2,700.09 161.71
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 4,813.17 4,411.64 401.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 504.65 335.46 169.19
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 50,871.29 44,825.45 6,045.84
    รวมหนี้สิน
    		 103,173.64 88,838.02 14,335.61
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
    		 1,492.95 1,492.95 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 19,948.33 19,948.33 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 149.30 149.30 0.00
    สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 1,519.05 1,519.05 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 35,136.36 33,235.05 1,901.31
    หัก หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -1,519.05 -1,519.05 0.00
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 -5,452.54 -8,290.05 2,837.51
    รวม
    		 50,974.39 46,235.57 4,738.82
    หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 5,949.69 5,949.69 0.00
    รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 56,924.07 52,185.26 4,738.82
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1,588.96 3,551.39 -1,962.43
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 58,513.04 55,736.65 2,776.39
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 161,686.67 144,574.67 17,112.00