EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,511.64 | 6,749.13 | 4,762.51 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
-0.64 | -0.02 | -0.62 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,945.54 | -3,425.83 | 480.29 |
การได้มาในสิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -27.67 | |
อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
78.53 | 78.69 | -0.16 |
จัดประเภทไว้เพื่อขาย
|
33.83 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -96.04 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-41.07 | -74.04 | 32.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-45.32 | -11.09 | -34.23 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 153.45 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 2.34 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
-47.44 | -312.67 | 265.23 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
และกิจการอื่น
|
-78.78 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
69.39 | 187.09 | -117.70 |
เงินปันผลรับ
|
118.73 | 159.95 | -41.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,858.31 | -3,365.86 | 507.55 |
เงินสดรับสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,802.09 | 9,386.59 | -7,584.50 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-45.00 | -2.80 | -42.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-53.38 | -88.76 | 35.38 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-3,500.00 | -9,150.00 | 5,650.00 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,184.31 | -1,606.35 | 422.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-393.65 | -275.35 | -118.29 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อหุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-225.21 | 0.00 | |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
52.28 | 74.27 | -21.99 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-2,538.40 | -1,908.48 | -629.92 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-131.78 | -360.34 | 228.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-1,519.05 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,732.15 | -3,931.22 | -3,800.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
921.18 | -547.95 | 1,469.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
4,483.43 | 1,310.55 | 3,172.88 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
79.01 | -69.00 | 148.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
5,483.62 | 693.60 | 4,790.02 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
424.55 | 498.18 | -73.62 |
การร่วมค้าเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
405.58 | 176.65 | 228.93 |
และบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 13.78 | |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
180.24 | 48.49 | 131.75 |
แปลงสภาพเงินให้กู้ยืมเป็นเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 |