EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 3Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 3Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5,862.44 4,689.47 1,172.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 14,344.03 14,868.93 -524.90
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 9.17 132.77 -123.60
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 37,758.39 36,873.41 884.98
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 499.71 1,950.25 -1,450.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,054.19 976.98 77.21
    จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 7.20 54.98 -47.78
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 59,535.13 59,546.78 -11.65
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 5.01 4.37 0.64
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนที่รับรู้ตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ
    		 9,866.76 10,280.18 -413.43
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 12,860.86 11,505.04 1,355.82
    เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 0.63 241.14 -240.51
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
    		 63.64 63.64 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 26,926.06 25,909.88 1,016.18
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 1,476.06 1,526.48 -50.41
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 16,647.69 15,511.87 1,135.81
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 13,676.54 12,387.48 1,289.05
    		1,192.95 1,192.95 0.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1,989.22 1,968.52 20.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 562.96 603.44 -40.49
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 85,253.74 82,362.27 2,891.47
    รวมสินทรัพย์
    		 144,788.87 141,909.05 2,879.82
    จากสถาบันการเงิน
    		 13,234.50 11,181.76 2,052.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 20,451.64 19,323.34 1,128.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 50.89 95.53 -44.64
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 1,709.05 116.04 1,593.01
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 5,048.69 3,499.88 1,548.81
    ภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 435.33 386.80 48.53
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 473.48 548.26 -74.78
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 709.55 272.61 436.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 484.35 357.40 126.94
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 42,619.33 35,807.88 6,811.45
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 12,800.45 14,319.12 -1,518.67
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 24,411.75 29,342.99 -4,931.24
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 863.60 962.64 -99.04
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2,735.22 2,545.03 190.19
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 4,449.90 4,000.32 449.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2,347.98 2,346.48 1.49
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 48,019.20 54,306.21 -6,287.01
    รวมหนี้สิน
    		 90,638.53 90,114.09 524.44
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
    		 1,492.95 1,492.95 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 19,948.33 19,948.33 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 149.30 149.30 0.00
    สำรองหุ้นทุนซื้อคืน
    		 1,519.05 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 31,863.11 31,358.20 504.91
    หัก หุ้นทุนซื้อคืน
    		 -1,519.05 0.00
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 -8,437.23 -10,175.26 1,738.03
    รวม
    		 44,716.45 42,473.51 2,242.94
    หุ้นกู้ที่มีลักษณะคล้ายทุน
    		 5,949.69 5,949.69 0.00
    รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 50,666.14 48,423.20 2,242.94
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3,484.20 3,371.76 112.44
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 54,150.34 51,794.96 2,355.38
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 144,788.87 141,909.05 2,879.82