EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,749.13 10,650.96 -3,901.83
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.02 0.36 -0.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00 63.56
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3,425.83 -3,775.66 349.83
    การได้มาในสิทธิการใช้สินทรัพย์
    		 -27.67 0.00
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 78.69 52.59 26.10
    เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -96.04 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -74.04 -535.92 461.88
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
    		 -11.09 -24.05 12.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 153.45 165.91 -12.47
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาว
    		 2.34 1,052.63 -1,050.29
    และกิจการอื่น
    		 -312.67 -79.05 -233.62
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 187.09 86.88 100.21
    เงินปันผลรับ
    		 159.95 195.51 -35.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3,365.86 -2,797.25 -568.61
    เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 9,386.59 -1,491.32 10,877.91
    เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.80 -39.30 36.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 50.45
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -88.76 -823.12 734.36
    เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -9,150.00 0.00
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -1,606.35 -1,463.08 -143.27
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -275.35 -37.08 -238.27
    ของบริษัทย่อยจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -503.07
    ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 74.27 119.67 -45.41
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 -1,908.48 -2,819.17 910.69
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -360.34 -879.43 519.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,931.22 -7,885.45 3,954.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -547.95 -31.74 -516.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,310.55 572.60 737.95
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -69.00 -11.74 -57.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 693.60 529.12 164.48
    (รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
    		 498.18 393.96 104.21
    เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 176.65 0.00
    และบริษัทร่วมเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 13.78 0.00
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 48.49 0.00