EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 828.72 1,585.65 -756.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 15,461.92 16,018.21 -556.29
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 120.28 170.85 -50.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 2.97 0.00
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 36,950.77 38,371.25 -1,420.48
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 0.00 616.62
    สินทรัพย์สัญญาอนุพันธ์
    		 1,818.46 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,118.54 1,768.51 -649.97
    จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 153.68 489.93 -336.24
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 56,455.34 59,021.03 -2,565.69
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 5.18 1.11 4.07
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10,622.40 10,766.53 -144.13
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 151.78 325.03 -173.25
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 10,362.58 42.07 10,320.51
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 243.21 11,195.18 -10,951.97
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุทธิ
    		 0.00 3.65
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
    		 63.64 0.00
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 26,094.76 26,476.30 -381.54
    สิทธิการใช้สินทรัพย์ - สุทธิ
    		 1,521.02 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 15,158.09 16,272.55 -1,114.46
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 12,133.83 13,134.07 -1,000.24
    ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - สุทธิ
    		 0.00 1,504.42
    		1,192.95 1,192.95 0.00
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1,923.14 1,422.41 500.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,297.79 1,751.74 -453.95
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 82,867.58 82,895.06 -27.48
    รวมสินทรัพย์
    		 139,322.91 141,916.08 -2,593.17
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 22,445.60 13,375.38 9,070.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 18,378.70 19,726.07 -1,347.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 89.80 92.60 -2.80
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 3,499.32 9,148.59 -5,649.27
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 285.85 39.00 246.85
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 519.94 438.67 81.27
    หนี้สินสัญญาอนุพันธ์
    		 78.68 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 269.74 177.24 92.50
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 45,733.56 43,527.16 2,206.41
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 14,352.62 14,568.72 -216.10
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 23,382.11 27,013.90 -3,631.79
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ
    		 1,043.66 113.98 929.68
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2,468.56 2,470.59 -2.03
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 3,975.52 4,359.70 -384.18
    เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - สุทธิ
    		 0.00 476.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2,356.80 2,891.67 -534.87
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 48,410.61 51,894.88 -3,484.28
    รวมหนี้สิน
    		 94,144.17 95,422.04 -1,277.87
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
    		 1,492.95 1,492.95 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 19,948.33 19,948.33 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 149.30 149.30 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 30,648.25 29,547.60 1,100.64
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 -10,144.41 -7,604.71 -2,539.70
    รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 41,794.42 43,233.47 -1,439.05
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 3,384.33 3,260.57 123.76
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 45,178.75 46,494.04 -1,315.30
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 139,322.91 141,916.08 -2,593.17