EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
5,117.90 | 5,885.17 | -767.27 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-34.71 | -190.67 | 155.96 |
รวม
|
5,083.20 | 5,694.51 | -611.31 |
รายการปรับปรุง
|
2,950.55 | 3,187.95 | -237.40 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1,844.47 | -475.24 | -1,369.23 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-696.97 | -1,271.41 | 574.44 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,492.31 | 7,135.81 | -1,643.50 |
จัดประเภทไว้เพื่อขาย
|
768.10 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,316.72 | -2,683.03 | -633.69 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-612.81 | -231.67 | -381.15 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
52.99 | 40.96 | 12.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-26.95 | -679.72 | 652.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-93.27 | -137.70 | 44.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.83 | -2,343.78 | 2,342.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
459.33 | 6.07 | 453.26 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-57.12 | 30.60 | -87.72 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
6.39 | 8.15 | -1.76 |
และกิจการอื่น
|
-0.08 | -0.20 | 0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
100.89 | 19.92 | 80.97 |
เงินปันผลรับ
|
154.75 | 125.44 | 29.31 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-2,565.33 | -7,630.50 | 5,065.17 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-21,505.08 | -4,102.53 | -17,402.55 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.60 | 11.10 | 2.50 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14,694.98 | 14.47 | 14,680.51 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-648.19 | -1,419.98 | 771.79 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-83.43 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,000.00 | 12,642.84 | -642.84 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | -1,950.00 | -550.00 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-22.14 | -20.55 | -1.59 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,138.28 | -912.51 | -225.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-87.89 | -48.38 | -39.52 |
บริษัทย่อยจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-139.52 | -1,746.75 | 1,607.22 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-3,006.20 | -2,981.66 | -24.54 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-393.09 | -372.73 | -20.36 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,815.25 | -797.24 | -2,018.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
111.74 | -1,291.93 | 1,403.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
730.86 | 2,590.31 | -1,859.45 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
14.30 | -23.77 | 38.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
856.89 | 1,274.61 | -417.71 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
537.33 | 234.95 | 302.39 |