EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 3Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 3Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,098.01 976.12 121.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 18,109.23 16,412.24 1,696.98
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 57.12
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 42,155.32 39,626.19 2,529.13
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 618.58 854.83 -236.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,292.74 1,176.67 116.07
    สินทรัพย์ของกลุ่มที่จำหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
    		 47.86 1,032.46 -984.60
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 63,378.85 60,078.52 3,300.32
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.42 1.42 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10,392.80 10,492.32 -99.52
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 627.06 626.46 0.60
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 2,396.30 2,655.01 -258.70
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11,512.10 12,361.59 -849.49
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 4.08 10.45 -6.37
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 24,592.66 23,280.57 1,312.09
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 16,880.25 15,935.93 944.32
    ค่าความนิยม
    		 14,166.93 13,646.64 520.29
    ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - สุทธิ
    		 1,619.78 1,713.48 -93.70
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 798.02 704.26 93.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1,072.40 858.81 213.59
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 84,063.79 82,286.94 1,776.85
    รวมสินทรัพย์
    		 147,442.64 142,365.46 5,077.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 15,376.55 36,905.66 -21,529.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 20,688.25 17,428.94 3,259.30
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 90.60 77.00 13.60
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 969.39 764.73 204.66
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 50.44 82.31 -31.87
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 63.47 291.84 -228.37
    		1,192.95 1,192.95 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 192.92 506.05 -313.13
    หนี้สินของกลุ่มที่จำหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
    		 41.30 89.12 -47.82
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 38,002.43 59,241.85 -21,239.42
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 14,576.18 963.33 13,612.85
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 36,217.55 24,417.20 11,800.35
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 168.49 208.44 -39.95
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2,020.13 1,916.30 103.82
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 4,715.45 4,499.82 215.63
    เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - สุทธิ
    		 262.73 1,037.91 -775.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2,913.35 2,644.67 268.68
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 60,873.88 35,687.67 25,186.21
    รวมหนี้สิน
    		 98,876.31 94,929.53 3,946.78
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
    		 1,492.95 1,492.95 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 19,948.33 19,948.33 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 149.30 149.30 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 28,148.47 26,528.04 1,620.44
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 -4,909.36 -4,575.94 -333.42
    รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 44,529.69 43,242.68 1,287.01
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4,036.64 4,193.26 -156.62
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 48,566.33 47,435.94 1,130.39
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 147,442.64 142,365.46 5,077.18