EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,694.51 | 6,126.49 | -431.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2,037.53 | 1,829.80 | 207.73 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
169.07 | 142.54 | 26.53 |
ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-202.62 | 18.04 | -220.66 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-40.12 | 82.46 | -122.58 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-336.12 | -321.52 | -14.60 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
23.37 | 109.65 | -86.28 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
150.90 | 133.97 | 16.93 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
5.11 | 65.74 | -60.63 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-244.89 | -189.18 | -55.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
693.04 | 436.43 | 256.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
952.23 | 1,140.13 | -187.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.28 | -55.78 | 38.51 |
8884741
|
9,518.77 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,113.20 | 1,644.30 | -2,757.50 |
- สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1,775.09 | 3,954.04 | -5,729.13 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-91.64 | 352.36 | -443.99 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-158.34 | -132.84 | -25.49 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
3,259.18 | 2,532.82 | 726.36 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-461.02 | -568.52 | 107.50 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-97.80 | 149.65 | -247.44 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-39.63 | -33.18 | -6.45 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,407.22 | 17,417.38 | -9,010.17 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,271.41 | -718.35 | -553.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,135.81 | 16,699.03 | -9,563.22 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
8.54 | 27.23 | -18.69 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,683.03 | -2,025.03 | -658.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
40.74 | 28.89 | 11.86 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-231.67 | -366.80 | 135.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.21 | 0.59 | -0.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อการรวมธุรกิจสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1,794.10 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-137.70 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-679.72 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-2,343.78 | -2.37 | -2,341.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
6.07 | 4.19 | 1.89 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.60 | -15.30 | 45.90 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
8.15 | 6.98 | 1.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-0.20 | -0.28 | 0.08 |
| 19.92 | 70.42 | -50.50 | |
เงินปันผลรับ
|
125.44 | 133.22 | -7.78 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-7,630.50 | 2,032.60 | -9,663.11 |
จากสถาบันการเงิน
|
-4,201.58 | -9,756.51 | 5,554.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.10 | 5.50 | 5.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,642.84 | ||
เงินสดจ่ายคืนจากการออกหุ้นกู้
|
-1,950.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14.47 | 15.46 | -0.99 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,419.98 | -741.46 | -678.52 |
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-20.55 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-735.15 | -925.07 | 189.92 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-177.36 | -323.85 | 146.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-48.38 | -154.71 | 106.33 |
ของบริษัทย่อยจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,746.75 | -626.60 | -1,120.15 |
ของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
89.43 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-2,981.66 | -2,421.75 | -559.92 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-372.73 | -653.87 | 281.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-896.30 | -15,582.28 | 14,685.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-1,390.99 | 3,149.35 | -4,540.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
2,815.97 | 2,123.44 | 692.53 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-23.77 | -54.72 | 30.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,401.21 | 5,218.08 | -3,816.87 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
234.95 | 236.63 | -1.69 |