EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 3Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 3Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,401.21 2,815.97 -1,414.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 17,411.52 16,554.41 857.11
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 1.25 2.39 -1.14
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.10 3.41 -3.31
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 37,248.08 35,180.22 2,067.86
    ต่างประเทศล่วงหน้าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 596.40 1,612.49 -1,016.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,206.91 897.87 309.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 57,865.47 57,097.36 768.11
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.42 9.98 -8.57
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 2,357.13 1,620.40 736.73
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 577.35 469.89 107.47
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1,990.37 33.69 1,956.68
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุทธิ
    		 12.02 15.95 -3.93
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 23,544.80 22,165.11 1,379.69
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 14,303.27 14,394.96 -91.69
    ค่าความนิยม
    		 15,296.38 13,001.07 2,295.31
    ต่างประเทศล่วงหน้า - สุทธิ
    		 1,462.99 1,298.97 164.03
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 412.75 432.21 -19.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 991.52 418.57 572.95
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 60,949.99 53,860.80 7,089.19
    รวมสินทรัพย์
    		 118,815.46 110,958.16 7,857.31
    จากสถาบันการเงิน
    		 15,267.62 19,376.55 -4,108.92
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 17,574.67 13,731.48 3,843.19
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 72.00 60.90 11.10
    		1,192.95 1,192.95 0.00
    ส่วนของหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,499.43 1,949.12 550.31
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 80.45 90.91 -10.46
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 173.28 417.13 -243.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 300.69 698.82 -398.13
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 37,029.05 38,674.16 -1,645.11
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 1,072.41 1,696.54 -624.13
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 24,331.03 14,231.23 10,099.80
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 236.86 212.36 24.51
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1,903.74 1,801.20 102.54
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 4,607.73 4,657.47 -49.74
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2,537.06 609.16 1,927.91
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 35,120.59 24,267.24 10,853.35
    รวมหนี้สิน
    		 72,149.64 62,941.41 9,208.24
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
    		 1,492.95 1,492.95 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 19,948.33 19,948.33 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 149.30 149.30 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 25,653.93 24,356.29 1,297.64
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -4,606.20 -383.69 -4,222.51
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 42,338.31 45,263.18 -2,924.86
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4,327.51 2,753.57 1,573.93
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 46,665.82 48,016.75 -1,350.93
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 118,815.46 110,958.16 7,857.31