EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 32,602.02 30,423.26 2,178.76
    ต้นทุนขาย
    		 26,968.27 25,176.96 1,791.31
    กำไรขั้นต้น
    		 5,633.75 5,246.30 387.46
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 32.55 14.75 17.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.58 32.94 -32.36
    บัตรภาษีรับ
    		 47.56 57.46 -9.89
    อื่น ๆ
    		 166.16 96.05 70.12
    รวมรายได้อื่น
    		 246.85 334.00 -87.16
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 5,880.60 5,580.30 300.30
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,650.16 1,588.47 61.68
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,631.80 1,495.73 136.06
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 55.10
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,337.06 3,084.21 252.85
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 2,543.54 2,496.09 47.45
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -373.14 -151.52 -221.62
    กำไรจากการดำเนินงาน - สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 2,170.40 2,344.57 -174.17
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 69.89 87.97 -18.08
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,240.29 2,432.54 -192.25
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -454.95 -296.68 -158.26
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,785.35 2,135.85 -350.51
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,625.60 1,922.04 -296.44
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 159.74 213.82 -54.07
    1785345
    		 2,135.85
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		-4.30 -9.14 4.83
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 1,313.81 -808.92 2,122.73
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.57 5.38 -4.81
    กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 2.33 -5.51 7.84
    สำรองอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 4.37 -8.26 12.63
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 1,323.50 -817.32 2,140.81
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 3,108.84 1,318.54 1,790.30
    3108840
    		 1,318.54
    เงินปันผลรับ
    		 0.01
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 883.97 527.80 356.16
    4942057
    		 4,950.22
    6066936
    		 3,935.77
    กำไรก่อนภาษี
    		 6,063.21 5,706.49 356.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,972.35 1,877.27 95.08
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -10.98 -0.12 -10.85
    จากสถาบันการเงิน
    		 5.12 11.64 -6.52
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 82.46 7.00 75.46
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -321.52 14.45 -335.96
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 109.65 367.76 -258.11
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 133.97 156.79 -22.82
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 65.74 12.05 53.69
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -42.97 -638.71 595.75
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.01
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -55.78 -139.75 83.96
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 811.16 1,128.54 -317.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8,623.23 8,393.32 229.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1,890.42 178.68 1,711.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 3,954.04 77.46 3,876.58
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 106.23 31.52 74.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -129.70 25.27 -154.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2,396.74 2,432.95 -36.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -432.44 9.05 -441.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 149.65 -28.24 177.89
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16,558.16 11,119.99 5,438.17
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -33.18 -25.10 -8.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -718.35 -543.56 -174.79
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15,806.63 10,551.33 5,255.30
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 27.23 -0.17 27.40
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 4,169.18 -906.28 5,075.46
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,025.03 -2,312.89 287.86
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -366.80 -9.86 -356.94
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -3.14 -2.77 -0.37
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -13.61 -0.30 -13.31
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง
    		 6.70 1.65 5.05
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -626.60
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2.37 -0.30 -2.08
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 4.19 3.32 0.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 29.48 51.73 -22.25
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1,402.87 -2,989.56 4,392.42
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -9,756.51 -7,947.17 -1,809.34
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,421.75 -2,397.61 -24.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 5.50 51.00 -45.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.58
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -726.00 -650.50 -75.50
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -925.07 -1,004.26 79.19
    จ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -154.71 -100.48 -54.23
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
    		 -653.87 -652.72 -1.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14,631.84 -7,767.02 -6,864.82
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 516.98 -458.15 975.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 3,094.64 -663.39 3,758.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 2,123.44 1,620.73 502.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 5,218.08 957.35 4,260.73
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 236.63 161.28 75.35
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -90.37 -44.90 -45.47
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 303.26 2.00 301.26
    ซื้ออุปกรณ์สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 27.98 15.23 12.75