EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 3Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 3Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5,218.08 2,123.44 3,094.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 14,122.91 15,403.77 -1,280.85
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 17.87 4.19 13.68
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.48 4.53 -1.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 35,032.45 37,517.58 -2,485.13
    ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 176.17 264.91 -88.74
    ส่วนที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 1,587.51 127.23 1,460.28
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 342.44 463.73 -121.29
    อื่น ๆ
    		 1,317.88 921.65 396.24
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3,424.00 1,777.52 1,646.49
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 57,818.79 60,863.90 -3,045.11
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 14.80 43.43 -28.63
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,515.26 1,368.82 146.44
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 492.60 552.48 -59.88
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 34.38 30.59 3.78
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 18.49 23.98 -5.49
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23,494.75 23,051.73 443.02
    ค่าความนิยม
    		 13,562.87 13,078.78 484.09
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 14,818.27 14,197.19 621.07
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 789.36 1,208.57 -419.21
    สิทธิการเช่า
    		 29.47 30.19 -0.72
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 149.08 14.95 134.13
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 892.63 796.37 96.26
    ส่วนลดจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 100.63 64.25 36.37
    		244.19 309.59 -65.40
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 56,038.68 54,578.76 1,459.92
    รวมสินทรัพย์
    		 113,857.47 115,442.66 -1,585.19
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 17,099.21 26,086.54 -8,987.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 13,805.29 10,724.56 3,080.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
    		 58.20 52.70 5.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 0.58
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,569.14 936.04 633.10
    หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,948.74
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 65.15 113.92 -48.77
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 631.83 272.61 359.22
    ล่วงหน้าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,304.77 119.88 1,184.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1,857.55 2,047.60 -190.06
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 38,340.45 40,353.85 -2,013.39
    ภายในหนึ่งปี
    		 1,855.57 3,050.22 -1,194.65
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 14,230.18 16,174.79 -1,944.60
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1,952.48 1,831.63 120.86
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 5,364.74 5,167.60 197.15
    ล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,449.06 207.03 1,242.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 886.87 881.06 5.81
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 25,983.09 27,621.91 -1,638.82
    รวมหนี้สิน
    		 64,323.55 67,975.75 -3,652.21
    (31 ธันวาคม 2557: หุ้นสามัญ 4,808,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท)
    		 1,492.95 1,202.00 290.95
    หุ้นสามัญ 4,771,815,496 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
    		 1,192.95 1,192.95 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 19,948.33 19,948.33 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 149.30 120.20 29.10
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 23,325.13 21,526.72 1,798.41
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,819.34 877.18 942.16
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 46,435.05 43,665.38 2,769.66
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3,098.88 3,801.52 -702.64
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 49,533.93 47,466.91 2,067.02
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 113,857.47 115,442.66 -1,585.19