EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 3Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 30,423.26 29,464.19 959.06
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 14.75 26.58 -11.82
    ดอกเบี้ยรับ
    		 32.94 2.99 29.95
    บัตรภาษีรับ
    		 57.46 33.58 23.88
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 132.81 102.92 29.89
    อื่น ๆ
    		 96.05 105.04 -8.99
    รวมรายได้อื่น
    		 334.00 271.11 62.90
    รวมรายได้
    		 30,757.26 29,735.30 1,021.96
    ต้นทุนขาย
    		 25,176.96 25,379.22 -202.26
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,588.47 1,259.66 328.81
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,495.73 1,331.00 164.73
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 28,261.17 27,969.88 291.29
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,496.09 1,765.42 730.67
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 87.97 59.74 28.23
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,584.06 1,825.16 758.90
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ทางการเงิน
    		 -151.52 -405.54 254.02
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,432.54 1,419.62 1,012.92
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -296.68 -265.73 -30.95
    กำไรสำหรับงวด
    		 2,135.85 1,153.89 981.97
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,922.04 1,004.14 917.90
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 213.82 149.74 64.07
    2135854
    		 1,153.89
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		98.77 2.56 96.21
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -808.92 501.27 -1,310.19
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 5.38 1.04 4.34
    กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -5.51 2.32 -7.83
    สำรองอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.26 11.53 -19.80
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -817.32 516.17 -1,333.48
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 1,318.54 1,670.05 -351.51
    1318539
    		 1,670.05
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -1,200.30 -1,134.17 -66.13
    4950219
    		 2,307.58
    สำรองอื่นเพิ่มขึ้น
    		 15.44 17.10 -1.66
    3935770
    		 2,898.11
    กำไรก่อนภาษี
    		 5,706.49 2,830.43 2,876.06
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,877.27 1,647.19 230.08
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -0.12 49.95 -50.07
    จากสถาบันการเงิน
    		 11.64 9.10 2.54
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 7.00 46.51 -39.50
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 14.45 212.52 -198.08
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
    		 367.76 -3.72 371.48
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.94 1.33 -0.39
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 131.69 116.97 14.72
    กำไรจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
    		 -1.58
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 12.05 28.67 -16.62
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -638.71 208.23 -846.95
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -139.75 -9.57 -130.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,128.54 1,060.62 67.92
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8,368.22 6,079.27 2,288.95
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 178.68 -626.36 805.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 77.46 -1,674.43 1,751.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 31.52 59.15 -27.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 25.27 -52.85 78.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2,432.95 -87.42 2,520.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.19 13.04 -17.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -102.79 -163.46 60.68
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11,007.11 3,546.94 7,460.17
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -543.56 -343.65 -199.91
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 10,463.55 3,203.29 7,260.26
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.17 -0.52 0.34
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -906.28
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,328.12 -3,372.61 1,044.50
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.86 -6.68 -3.18
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -2.77 -2.53 -0.24
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.30 6.62 -6.92
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง
    		 1.65 5.14 -3.49
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -8.08
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.30
    เงินปันผลรับ
    		 95.62 73.13 22.49
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 3.32 3.21 0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 51.73 5.91 45.82
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3,004.79 -3,563.45 558.67
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7,947.17 3,971.05 -11,918.22
    จ่ายเงินปันผล
    		 -2,397.61 -1,835.28 -562.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 51.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -650.50 -317.00 -333.50
    เงินสดจ่ายไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -3,300.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 8,250.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 -15.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,004.26 -947.67 -56.60
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -652.72 454.52 -1,107.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -7,666.54 1,325.62 -8,992.15
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -455.61 -813.33 357.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -663.39 152.12 -815.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,620.73 1,400.05 220.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 957.35 1,552.16 -594.81
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 161.28 284.27 -122.99
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -9.14 -5.87 -3.27
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -44.90 156.62 -201.52
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2.00 0.79 1.20
    โอนสิทธิการเช่าเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 175.04
    เปลี่ยนเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นการร่วมค้า
    		 30.31