EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 3Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 3Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 957.35 1,620.73 -663.39
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 2,500.00 1,593.72 906.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 13,453.68 13,948.34 -494.66
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 3.26 2.96 0.30
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.79 4.12 0.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 35,809.10 36,917.35 -1,108.25
    ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 148.41 210.55 -62.14
    ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 139.67 4.42 135.25
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 271.61 360.13 -88.51
    อื่น ๆ
    		 811.22 882.00 -70.78
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,370.91 1,457.09 -86.19
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 54,099.08 55,544.31 -1,445.23
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 10.42 11.09 -0.68
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,308.19 1,289.60 18.58
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 572.42 578.94 -6.52
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 39.95 33.92 6.03
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.49 10.87 -2.38
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 21,477.05 21,472.83 4.21
    ค่าความนิยม
    		 11,708.12 12,791.95 -1,083.83
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 13,495.09 14,696.28 -1,201.20
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 428.50 48.28 380.22
    สิทธิการเช่า
    		 15.31 204.93 -189.62
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 90.27 97.09 -6.82
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1,227.24 1,328.86 -101.61
    ส่วนลดจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 33.50 29.58 3.92
    		122.68 151.75 -29.07
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 50,537.21 52,745.97 -2,208.76
    รวมสินทรัพย์
    		 104,636.29 108,290.28 -3,653.99
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 21,246.32 29,374.82 -8,128.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 11,289.71 9,802.40 1,487.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
    		 51.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 516.00 779.50 -263.50
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 2,481.57 2,713.76 -232.18
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 321.72 235.34 86.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2,058.80 3,440.73 -1,381.93
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 37,965.12 49,644.19 -11,679.08
    ภายในหนึ่งปี
    		 3,035.25 3,442.65 -407.39
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11,679.94 3,441.97 8,237.97
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1,823.60 1,718.01 105.59
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 5,098.36 5,534.57 -436.21
    ล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 214.57 709.68 -495.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 589.21 452.12 137.09
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 22,440.93 15,298.98 7,141.95
    รวมหนี้สิน
    		 60,406.05 64,943.17 -4,537.12
    หุ้นสามัญ 1,202,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,202.00 1,202.00 0.00
    หุ้นสามัญ 1,147,593,829 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,147.59 1,147.59 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 17,500.51 17,500.51 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 120.20 120.20 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 20,705.13 18,716.27 1,988.86
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,088.35 2,051.81 -963.46
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 40,561.78 39,536.38 1,025.40
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3,668.46 3,810.73 -142.27
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 44,230.24 43,347.11 883.13
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 104,636.29 108,290.28 -3,653.99