EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 2Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 30,258.42 28,119.05 2,139.37
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 31.55 8.66 22.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 62.54 5.67 56.87
    บัตรภาษีรับ
    		 32.27 34.98 -2.71
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 140.50
    อื่น ๆ
    		 92.74 101.63 -8.89
    รวมรายได้อื่น
    		 359.61 150.95 208.66
    รวมรายได้
    		 30,618.03 28,270.00 2,348.03
    ต้นทุนขาย
    		 25,373.32 24,622.66 750.66
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,432.74 1,334.79 97.95
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,415.25 1,440.10 -24.85
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 28,221.31 27,397.55 823.76
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,396.72 872.45 1,524.26
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 46.39 47.91 -1.51
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,443.11 920.36 1,522.75
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -574.45 -365.26 -209.19
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,868.66 555.10 1,313.56
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -157.51 -157.05 -0.46
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,711.15 398.05 1,313.10
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,521.68 358.98 1,162.70
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 189.46 39.06 150.40
    1711146
    		 398.05
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		25.04 2.56 22.49
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -97.09 927.92 -1,025.00
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.59 1.31 -0.72
    กำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -0.29 3.13 -3.41
    สำรองอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.21 2.65 -6.86
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -99.04 935.00 -1,034.04
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 1,612.11 1,333.05 279.06
    1612106
    		 1,333.05
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -459.59 -257.12 -202.47
    2814365
    		 1,153.70
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -1.13 -0.20 -0.93
    สำรองอื่นเพิ่มขึ้น
    		 23.70 5.57 18.13
    2617231
    		 1,228.06
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,273.96 1,410.82 1,863.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,215.75 1,054.15 161.60
    เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 77.08 11.99 65.09
    จากสถาบันการเงิน
    		 8.07 6.00 2.07
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -2.25 27.20 -29.45
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 170.94 36.85 134.09
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
    		 228.55 -3.05 231.61
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
    		 0.94 1.33 -0.39
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 83.02 81.22 1.80
    กำไรจากการชำระบัญชีบริษัทย่อย
    		 -1.58
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.85 -1.51 15.36
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -525.27 305.04 -830.31
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -106.81 -6.58 -100.23
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1,006.29 679.83 326.46
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5,421.05 3,544.07 1,876.97
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -955.50 -2,159.09 1,203.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,564.86 -486.36 3,051.22
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.23 56.36 -38.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -164.80 -39.42 -125.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1,737.32 -437.64 2,174.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -249.26 -168.62 -80.64
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -104.65 -88.03 -16.62
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 8,267.24 221.27 8,045.96
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -363.01 -170.24 -192.77
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 7,904.23 51.03 7,853.19
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 0.05 0.02 0.03
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -5,960.53
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,354.47 -2,394.07 1,039.60
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.93 -2.49 -3.44
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -3.77 -1.44 -2.33
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.30 2.46 -2.76
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง
    		 0.49 2.66 -2.17
    เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.04
    เงินปันผลรับ
    		 78.30 64.73 13.57
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
    		 3.32 3.21 0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 30.01 22.39 7.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7,187.83 -2,580.88 -4,606.95
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -6,637.71 4,940.57 -11,578.28
    จ่ายเงินปันผล
    		 -1,021.10 -1,147.17 126.08
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 44.10
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -388.25 -170.25 -218.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 8,250.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 -15.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -673.54 -641.57 -31.97
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -476.86 452.21 -929.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -918.64 3,433.79 -4,352.43
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -496.01 -693.94 197.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -698.25 210.01 -908.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,620.73 1,400.05 220.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 922.49 1,610.05 -687.56
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 179.33 280.36 -101.03
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -3.76 -4.83 1.07
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 27.40 125.92 -98.53
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 5.01 0.40 4.61
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเพิ่มขึ้น
    		 7.82