EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 2Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 2Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 922.49 1,620.73 -698.25
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 7,462.43 1,593.72 5,868.71
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 14,859.36 13,948.34 911.02
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 3.26 2.96 0.30
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.88 4.12 0.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 33,884.96 36,917.35 -3,032.39
    ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 227.65 210.55 17.10
    ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 127.77 4.42 123.35
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 202.52 360.13 -157.61
    อื่น ๆ
    		 913.16 882.00 31.16
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,471.10 1,457.09 14.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 58,608.46 55,544.31 3,064.15
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 10.90 11.09 -0.20
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,288.14 1,289.60 -1.47
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 533.36 578.94 -45.59
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 34.39 33.92 0.47
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 9.53 10.87 -1.34
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 21,318.15 21,472.83 -154.69
    ค่าความนิยม
    		 12,599.32 12,791.95 -192.63
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 14,472.45 14,696.28 -223.83
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 35.65 48.28 -12.62
    สิทธิการเช่า
    		 195.73 204.93 -9.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 266.94 97.09 169.85
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1,255.65 1,328.86 -73.20
    ส่วนลดจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 14.02 29.58 -15.56
    		146.13 151.75 -5.62
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 52,180.35 52,745.97 -565.63
    รวมสินทรัพย์
    		 110,788.81 108,290.28 2,498.53
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 22,626.02 29,374.82 -6,748.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 11,180.11 9,802.40 1,377.71
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
    		 44.10
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 649.25 779.50 -130.25
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,299.69 3,297.65 2.04
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 2,672.79 2,713.76 -40.97
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 258.91 235.34 23.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2,790.04 3,440.73 -650.69
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 43,520.91 49,644.19 -6,123.28
    ภายในหนึ่งปี
    		 3,167.99 3,442.65 -274.65
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11,678.74 3,441.97 8,236.77
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1,797.58 1,718.01 79.57
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 5,429.07 5,534.57 -105.50
    ล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 381.32 709.68 -328.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 347.67 452.12 -104.45
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 22,802.36 15,298.98 7,503.38
    รวมหนี้สิน
    		 66,323.27 64,943.17 1,380.10
    หุ้นสามัญ 1,202,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,202.00 1,202.00 0.00
    หุ้นสามัญ 1,147,593,829 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,147.59 1,147.59 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 17,500.51 17,500.51 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 120.20 120.20 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 20,160.21 18,716.27 1,443.94
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,887.84 2,051.81 -163.97
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 40,816.35 39,536.38 1,279.98
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3,649.19 3,810.73 -161.54
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 44,465.54 43,347.11 1,118.43
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 110,788.81 108,290.28 2,498.53