EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
1,723.15 | 1,872.49 | -149.34 |
จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
35.50 | -147.70 | 183.19 |
รวม
|
1,758.65 | 1,724.79 | 33.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
617.65 | 645.94 | -28.29 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
61.16 | 55.90 | 5.26 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนลด/ส่วนเกินจากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-35.02 | -132.63 | 97.61 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
12.84 | -10.86 | 23.70 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
4.05 | -42.03 | 46.08 |
ที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
|
10.47 | ||
สำรองหนี้สินของกลุ่มที่จำหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
|
6.98 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
54.69 | 50.21 | 4.48 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของกลุ่มที่จำหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
|
-50.78 | ||
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
1.50 | 11.62 | -10.12 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-266.08 | -56.44 | -209.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-362.75 | 274.58 | -637.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
497.54 | 371.76 | 125.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-257.20 | -52.02 | -205.18 |
2053698
|
2,873.31 | ||
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง
|
252.32 | 914.54 | -662.23 |
- สินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-314.80 | 2,977.11 | -3,291.90 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
112.91 | -111.09 | 223.99 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-129.24 | -15.80 | -113.44 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
151.70 | -973.34 | 1,125.04 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-172.50 | -279.82 | 107.32 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.35 | -5.30 | 15.65 |
- จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.79 | -15.28 | 9.49 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,958.65 | 5,364.33 | -3,405.68 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-263.86 | -196.78 | -67.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,694.79 | 5,167.56 | -3,472.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของกลุ่มที่จำหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
|
95.22 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-860.18 | -680.29 | -179.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.53 | 16.41 | -10.89 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-149.94 | -20.75 | -129.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-26.67 | -0.38 | -26.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-10.62 | -137.70 | 127.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.09 | -0.05 | -0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
4.27 | 4.19 | 0.08 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
1.27 | 1.40 | -0.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-0.08 | ||
| 12.19 | 8.98 | 3.22 | |
เงินปันผลรับ
|
37.30 | 4.90 | 32.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-891.81 | -2,150.14 | 1,258.34 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-24,527.07 | -4,790.49 | -19,736.59 |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.30 | -1.90 | 17.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
14,269.05 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-176.42 | -174.72 | -1.70 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-83.48 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,000.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-2,500.00 | ||
ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-22.14 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-312.51 | -302.60 | -9.91 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-69.78 | -65.02 | -4.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-15.90 | -19.54 | 3.65 |
จากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-108.43 | ||
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
|
-0.02 | -0.02 | -0.01 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,531.41 | -5,354.28 | 3,822.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-728.43 | -2,336.87 | 1,608.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
730.86 | 2,590.31 | -1,859.45 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-16.42 | 5.72 | -22.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
-13.99 | 259.16 | -273.15 |
(รวมอยู่ในเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น)
|
451.28 | 166.46 | 284.83 |