EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 1Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 1Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 470.44 976.12 -505.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
    		 16,161.13 16,412.24 -251.12
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 39,129.58 39,626.19 -496.62
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,367.69 854.83 512.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 978.91 1,176.67 -197.77
    สินทรัพย์ของกลุ่มที่จำหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
    		 970.86 1,032.46 -61.61
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 59,078.60 60,078.52 -999.92
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 1.42 1.42 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 10,449.70 10,492.32 -42.62
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 606.20 626.46 -20.27
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 2,614.68 2,655.01 -40.33
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 11,885.29 12,361.59 -476.31
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 8.95 10.45 -1.49
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 23,337.14 23,280.57 56.57
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 15,622.01 15,935.93 -313.93
    ค่าความนิยม
    		 13,334.09 13,646.64 -312.55
    ลูกหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - สุทธิ
    		 1,960.74 1,713.48 247.26
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 750.35 704.26 46.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 964.03 858.81 105.22
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 81,534.59 82,286.94 -752.35
    รวมสินทรัพย์
    		 140,613.19 142,365.46 -1,752.27
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 12,534.28 36,905.66 -24,371.37
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 17,645.27 17,428.94 216.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 92.30 77.00 15.30
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 751.46 764.73 -13.27
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 78.87 82.31 -3.43
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 204.65 291.84 -87.19
    		1,192.95 1,192.95 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 316.33 506.05 -189.72
    หนี้สินของกลุ่มที่จำหน่ายที่จัดประเภทไว้เพื่อขาย
    		 71.45 89.12 -17.67
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 31,983.45 59,241.85 -27,258.40
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
    		 14,915.45 963.33 13,952.12
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 36,293.34 24,417.20 11,876.14
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
    		 188.33 208.44 -20.11
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1,954.69 1,916.30 38.39
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 4,450.93 4,499.82 -48.89
    เจ้าหนี้จากสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - สุทธิ
    		 381.60 1,037.91 -656.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2,545.62 2,644.67 -99.06
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 60,729.96 35,687.67 25,042.28
    รวมหนี้สิน
    		 92,713.41 94,929.53 -2,216.12
    มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท
    		 1,492.95 1,492.95 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 19,948.33 19,948.33 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 149.30 149.30 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 27,996.82 26,528.04 1,468.78
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 -5,594.10 -4,575.94 -1,018.16
    รวมส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่
    		 43,693.29 43,242.68 450.62
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 4,206.49 4,193.26 13.23
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 47,899.78 47,435.94 463.85
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 140,613.19 142,365.46 -1,752.27