EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TU 1Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 27,948.20 24,441.27 3,506.93
    เงินชดเชยรับจากเจ้าหนี้การค้า
    		 27.72 68.00 -40.28
    ดอกเบี้ยรับ
    		 44.27 0.91 43.36
    บัตรภาษีรับ
    		 3.35 23.50 -20.15
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 254.49 335.74 -81.26
    อื่น ๆ
    		 131.99 348.29 -216.30
    รวมรายได้อื่น
    		 461.82 776.44 -314.63
    รวมรายได้
    		 28,410.01 25,217.71 3,192.30
    ต้นทุนขาย
    		 23,790.57 21,776.46 2,014.12
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 1,360.44 1,079.28 281.16
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,354.46 1,162.66 191.80
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 26,505.47 24,018.39 2,487.08
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,904.54 1,199.32 705.22
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 -24.92 19.77 -44.69
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,879.63 1,219.09 660.54
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -474.33 -363.37 -110.96
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,405.30 855.72 549.58
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -302.08 -100.07 -202.01
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,103.22 755.65 347.57
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 949.52 674.43 275.10
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 153.70 81.22 72.48
    1103219
    		 755.65
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		6.65 2.56 4.09
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -118.56 -863.76 745.20
    ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 3.17 3.52 -0.35
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของกองทุนเงินบำนาญ
    		 -0.84 -3.33 2.48
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -9.78
    สำรองอื่นเพิ่มขึ้น
    		 27.91 2.92 24.99
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 -98.09 -699.16 601.07
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 1,005.13 56.49 948.64
    1005125
    		 56.49
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,405.30 855.72 549.58
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 596.46 512.67 83.78
    ตัดจำหน่ายส่วนลด/ส่วนเกินจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 39.91 7.52 32.39
    จากสถาบันการเงิน
    		 3.84 2.96 0.88
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 30.37 6.46 23.91
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 56.56 189.23 -132.67
    ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน (โอนกลับ)
    		 60.34 -0.03 60.38
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 -0.02
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
    		 24.92 -19.77 44.69
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนอื่น
    		 0.94 1.33 -0.39
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 41.54 37.50 4.03
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 5.84 0.50 5.34
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -452.27 -232.13 -220.14
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -44.27 -0.91 -43.36
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 452.49 340.49 112.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,221.95 1,710.01 511.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 574.31 346.39 227.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 2,189.44 1,396.46 792.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -158.88 -34.23 -124.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.88 -66.11 54.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 178.17 -1,190.57 1,368.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -135.37 -177.28 41.91
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -58.55 -47.08 -11.47
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,799.18 1,937.60 2,861.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.79 -38.77 -6.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,754.39 1,898.82 2,855.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.04 0.78 -0.82
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -5,960.53
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -601.28 -1,081.63 480.35
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.15 -2.15 -1.00
    ซื้อสิทธิการเช่า
    		 -2.14 -0.06 -2.08
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.50 0.48 -0.98
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นลดลง
    		 0.79 1.05 -0.26
    เงินปันผลรับ
    		 47.39 42.64 4.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนอื่น
    		 3.32 3.21 0.11
    และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.28 7.40 -3.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6,505.20 -1,312.22 -5,192.98
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5,774.14 593.89 -6,368.02
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -262.25 -159.75 -102.50
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 8,250.00
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 -15.28
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -361.69 -331.53 -30.16
    ส่วนได้เสียของผู้ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -29.75 573.54 -603.28
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,806.90 676.14 1,130.76
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
    		 -677.47 -836.43 158.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -621.38 426.32 -1,047.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,620.73 1,400.05 220.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 999.35 1,826.36 -827.01
    รายการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 156.67 223.40 -66.74
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -3.17 -3.52 0.35
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 17.73 1.19 16.54
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 4.86
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 9.78