EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 1Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TU 1Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 999.35 1,620.73 -621.38
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 7,461.09 1,593.72 5,867.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 13,284.42 13,948.34 -663.92
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 3.46 2.96 0.50
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.02 4.12 -0.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 34,463.89 36,917.35 -2,453.46
    ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 163.06 210.55 -47.49
    ส่วนที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 136.93 4.42 132.51
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 288.89 360.13 -71.24
    อื่น ๆ
    		 1,078.85 882.00 196.85
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1,667.72 1,457.09 210.63
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 57,883.94 55,544.31 2,339.64
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 11.06 11.09 -0.04
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1,234.25 1,289.60 -55.35
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 561.46 578.94 -17.48
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 33.65 33.92 -0.27
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 10.08 10.87 -0.79
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 21,353.56 21,472.83 -119.27
    ค่าความนิยม
    		 12,691.65 12,791.95 -100.29
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 14,575.93 14,696.28 -120.36
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 34.83 48.28 -13.45
    สิทธิการเช่า
    		 199.24 204.93 -5.69
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 106.21 97.09 9.12
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 1,223.16 1,328.86 -105.70
    ส่วนลดจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 26.27 29.58 -3.31
    		153.90 151.75 2.14
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 52,215.24 52,745.97 -530.73
    รวมสินทรัพย์
    		 110,099.19 108,290.28 1,808.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 23,504.55 29,374.82 -5,870.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 9,203.46 9,802.40 -598.95
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 646.25 779.50 -133.25
    หุ้นกู้ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,298.66 3,297.65 1.01
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 335.01 235.34 99.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2,847.27 3,440.73 -593.46
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 39,835.19 46,930.44 -7,095.25
    ภายในหนึ่งปี
    		 3,295.82 3,442.65 -146.82
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 11,677.56 3,441.97 8,235.59
    หุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 2,690.85 2,713.76 -22.91
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1,758.95 1,718.01 40.95
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 5,483.69 5,534.57 -50.88
    ล่วงหน้า - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 642.18 709.68 -67.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 392.46 452.12 -59.66
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 25,941.51 18,012.74 7,928.78
    รวมหนี้สิน
    		 65,776.70 64,943.17 833.52
    หุ้นสามัญ 1,202,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,202.00 1,202.00 0.00
    หุ้นสามัญ 1,147,593,829 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,147.59 1,147.59 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 17,500.51 17,500.51 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 120.20 120.20 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 19,658.26 18,716.27 941.99
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,984.48 2,051.81 -67.33
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 40,411.04 39,536.38 874.66
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3,911.45 3,810.73 100.72
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 44,322.49 43,347.11 975.38
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 110,099.19 108,290.28 1,808.90