EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TLI 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับ
|
61,834.32 | 65,008.85 | -3,174.53 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-41.16 | -120.41 | 79.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
11,974.04 | 11,238.24 | 735.80 |
เงินปันผลรับ
|
812.54 | 837.20 | -24.66 |
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
|
-457.52 | -370.04 | -87.49 |
รายได้อื่น
|
64.66 | 60.92 | 3.74 |
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
|
-47,110.48 | -50,002.54 | 2,892.06 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
|
-5,679.37 | -6,581.53 | 902.15 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-1,513.61 | -1,421.73 | -91.89 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-4,029.53 | -4,046.70 | 17.17 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
-43.70 | -40.40 | -3.30 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,496.53 | -2,057.28 | -439.25 |
เงินสดรับ - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
147,052.33 | 62,351.39 | 84,700.93 |
เงินสดจ่าย - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-155,926.10 | -75,323.23 | -80,602.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
4,439.87 | -467.24 | 4,907.11 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.00 | 6.19 | -3.19 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
2.19 | 13.28 | -11.09 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
5.19 | 19.47 | -14.28 |
| -190.89 | -196.43 | 5.54 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-130.92 | -125.20 | -5.72 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-321.81 | -321.62 | -0.19 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-316.62 | -302.16 | -14.46 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,724.79 | -3,434.93 | -2,289.86 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,724.79 | -3,434.93 | -2,289.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,724.79 | -3,434.93 | -2,289.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,601.53 | -4,204.32 | 2,602.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7,696.19 | 7,685.90 | 10.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
6,094.66 | 3,481.57 | 2,613.08 |
เจ้าหนี้ธุรกรรมจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-111.72 | 85.47 | -197.19 |
ลูกหนี้ธุรกรรมจากเงินลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-230.07 | 10.13 | -240.20 |