EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TLI 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับ
|
65,008.85 | 62,757.59 | 2,251.26 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-120.41 | -18.36 | -102.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
11,238.24 | 10,837.59 | 400.65 |
เงินปันผลรับ
|
837.20 | 830.87 | 6.34 |
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
|
-370.04 | -377.94 | 7.91 |
รายได้อื่น
|
60.92 | 68.95 | -8.03 |
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
|
-50,002.54 | -48,276.37 | -1,726.17 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
|
-6,581.53 | -6,591.00 | 9.47 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-1,421.73 | -1,188.42 | -233.30 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-4,046.70 | -4,053.34 | 6.64 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
-40.40 | -44.90 | 4.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,057.28 | -2,771.54 | 714.26 |
เงินสดรับ - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
62,351.39 | 56,796.56 | 5,554.83 |
เงินสดจ่าย - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-75,323.23 | -80,445.53 | 5,122.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-467.24 | -12,475.84 | 12,008.60 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.19 | 3.49 | 2.70 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
13.28 | 407.70 | -394.42 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
19.47 | 411.18 | -391.72 |
| -196.43 | -154.08 | -42.35 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-125.20 | -135.59 | 10.40 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-321.62 | -289.67 | -31.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-302.16 | 121.51 | -423.67 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 13,600.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.00 | 13,600.00 | |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -261.79 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,434.93 | -2,650.00 | -784.93 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,434.93 | -2,911.79 | -523.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,434.93 | 10,688.21 | -14,123.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4,204.32 | -1,666.12 | -2,538.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7,685.90 | 7,326.48 | 359.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
3,481.57 | 5,660.37 | -2,178.79 |
เจ้าหนี้ธุรกรรมจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
85.47 | 260.19 | -174.72 |
ลูกหนี้ธุรกรรมจากเงินลงทุนลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
10.13 | -382.80 | 392.93 |