EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TLI 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับ
|
62,757.59 | 62,084.87 | 672.72 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-18.36 | -36.95 | 18.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
10,647.97 | 9,915.97 | 732.00 |
เงินปันผลรับ
|
830.87 | 760.15 | 70.71 |
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
|
-377.94 | -370.43 | -7.52 |
รายได้อื่น
|
258.57 | 204.79 | 53.78 |
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
|
-48,276.37 | -39,802.36 | -8,474.01 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
|
-6,591.00 | -6,491.15 | -99.84 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-1,188.42 | -1,256.10 | 67.68 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-4,053.34 | -3,557.68 | -495.66 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
-44.90 | -28.79 | -16.11 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,771.54 | -2,041.15 | -730.39 |
เงินสดรับ-สินทรัพย์ทางการเงิน
|
56,796.56 | 50,909.81 | 5,886.76 |
เงินสดจ่าย-สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-80,445.53 | -73,974.57 | -6,470.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-12,475.84 | -3,683.58 | -8,792.26 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.49 | 0.35 | 3.14 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
407.70 | 394.98 | 12.72 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
411.18 | 395.33 | 15.86 |
| 0.00 | -0.62 | ||
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-135.59 | -1,030.70 | 895.10 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-289.67 | -1,182.21 | 892.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
121.51 | -786.89 | 908.40 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
13,600.00 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
13,600.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
-261.79 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,650.00 | -2,257.80 | -392.20 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,911.79 | -2,257.80 | -653.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,688.21 | -2,257.80 | 12,946.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-1,666.12 | -6,728.27 | 5,062.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7,326.48 | 10,497.72 | -3,171.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
5,660.37 | 3,769.45 | 1,890.92 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
260.19 | -133.73 | 393.92 |
ลูกหนี้จากการขายเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-382.80 | -547.16 | 164.36 |