EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TLI 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับ
|
40,834.14 | 41,577.45 | -743.31 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-135.42 | -30.02 | -105.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
8,333.53 | 8,032.27 | 301.26 |
เงินปันผลรับ
|
591.58 | 586.05 | 5.53 |
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
|
-274.47 | -260.05 | -14.42 |
รายได้อื่น
|
38.65 | 50.08 | -11.44 |
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
|
-32,333.18 | -32,261.38 | -71.80 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
|
-4,446.05 | -4,468.96 | 22.92 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-955.84 | -775.58 | -180.27 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-3,003.33 | -2,644.11 | -359.22 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
-26.91 | -19.44 | -7.47 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-789.49 | -1,548.29 | 758.80 |
เงินสดรับ - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
48,402.25 | 46,125.92 | 2,276.33 |
เงินสดจ่าย - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-53,266.49 | -53,671.36 | 404.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,968.98 | 692.59 | 2,276.39 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.27 | 2.77 | 2.50 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
13.28 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
18.55 | 2.77 | 15.78 |
| -151.20 | -94.53 | -56.68 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-87.02 | -79.65 | -7.37 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-238.22 | -174.18 | -64.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-219.68 | -171.41 | -48.27 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,434.93 | -2,650.00 | -784.93 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,434.93 | -2,650.00 | -784.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,434.93 | -2,650.00 | -784.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-685.63 | -2,128.82 | 1,443.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7,685.90 | 7,326.48 | 359.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
7,000.27 | 5,197.67 | 1,802.61 |
เจ้าหนี้ธุรกรรมจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
79.57 | 3,155.83 | -3,076.26 |
ลูกหนี้ธุรกรรมจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-17.63 | -27.53 | 9.90 |