EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
75.52 | 22.23 | 53.29 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.32 | 2.63 | 14.69 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
46.48 | 47.53 | -1.06 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.44 | 0.18 | 1.26 |
ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.32 | |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.63 | -2.96 | 2.34 |
กลับรายการประมาณการค่าความเสียหาย
|
-0.91 | -9.04 | 8.13 |
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการโบนัส
|
6.48 | -2.52 | 9.00 |
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.05 | |
กลับรายการการลดมูลค่าของสินค้า
|
-0.47 | 0.00 | -0.47 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.66 | -0.66 | 0.00 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.55 | -0.83 | -0.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.82 | 1.60 | -0.78 |
ลูกหนี้การค้า
|
-320.26 | 56.10 | -376.36 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-132.39 | 21.57 | -153.97 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.56 | -42.63 | 62.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.70 | -1.30 | -9.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.99 | 0.17 | 0.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
151.23 | -32.54 | 183.78 |
จ่ายชำระประมาณการโบนัส
|
-4.98 | -5.98 | 1.00 |
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย
|
-1.61 | -1.52 | -0.09 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
3.02 | -11.85 | 14.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
20.96 | -6.01 | 26.97 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.53 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-130.39 | 34.10 | -164.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.48 | 1.22 | -0.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.12 | -0.46 | 0.34 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.07 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.24 | -12.86 | 3.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-139.19 | 22.00 | -161.20 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.05 | 30.00 | -30.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
|
-71.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
31.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.69 | 0.71 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-13.64 | -37.92 | 24.28 |
เงินจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
|
-0.47 | -0.42 | -0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-53.49 | -7.63 | -45.85 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 36.43 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15.00 | -8.40 | -6.60 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.26 | -13.01 | -1.25 |
เงินปันผลจ่าย
|
-44.99 | -104.98 | 59.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-74.25 | -89.96 | 15.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-266.93 | -75.59 | -191.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
378.09 | 192.96 | 185.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
111.15 | 117.37 | -6.22 |