|
กำไรสำหรับงวด |
75.52 |
22.23 |
+53.29 |
|
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ |
17.32 |
2.63 |
+14.69 |
|
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย |
46.48 |
47.53 |
-1.06 |
|
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
1.44 |
0.18 |
+1.26 |
|
ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน |
0.00 |
0.32 |
-0.32 |
|
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
-0.63 |
-2.96 |
+2.34 |
|
กลับรายการประมาณการค่าความเสียหาย |
-0.91 |
-9.04 |
+8.13 |
|
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการโบนัส |
6.48 |
-2.52 |
+9.00 |
|
ค่าตัดจำหน่ายหนี้สูญ |
0.00 |
0.05 |
-0.05 |
|
กลับรายการการลดมูลค่าของสินค้า |
-0.47 |
0.00 |
-0.47 |
|
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์ |
-0.66 |
-0.66 |
0.00 |
|
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น |
-67,468.00 |
0.00 |
-67,468.00 |
|
รายได้ทางการเงิน |
-1.55 |
-0.83 |
-0.72 |
|
ต้นทุนทางการเงิน |
0.82 |
1.60 |
-0.78 |
|
ลูกหนี้การค้า |
-320.26 |
56.10 |
-376.36 |
|
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
-132.39 |
21.57 |
-153.97 |
|
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น |
19.56 |
-42.63 |
+62.20 |
|
สินค้าคงเหลือ |
-10.70 |
-1.30 |
-9.40 |
|
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น |
0.99 |
0.17 |
+0.82 |
|
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น |
11,208.00 |
92,129.00 |
-80,921.00 |
|
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น |
151.23 |
-32.54 |
+183.78 |
|
จ่ายชำระประมาณการโบนัส |
-4.98 |
-5.98 |
+1.00 |
|
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย |
-1.61 |
-1.52 |
-0.09 |
|
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน |
3.02 |
-11.85 |
+14.88 |
|
หนี้สินหมุนเวียนอื่น |
20.96 |
-6.01 |
+26.97 |
|
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน |
0.00 |
-0.53 |
+0.53 |
|
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน |
-130.39 |
34.10 |
-164.48 |
|
ดอกเบี้ยรับ |
0.48 |
1.22 |
-0.74 |
|
ดอกเบี้ยจ่าย |
-0.12 |
-0.46 |
+0.34 |
|
รับคืนภาษีเงินได้ |
70,179.00 |
0.00 |
+70,179.00 |
|
จ่ายภาษีเงินได้ |
-9.24 |
-12.86 |
+3.61 |
|
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน |
-139.19 |
22.00 |
-161.20 |
|
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง |
-54,259.00 |
30,000,000.00 |
-30,054,259.00 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ |
-71.50 |
0.00 |
-71.50 |
|
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้ |
31.50 |
0.00 |
+31.50 |
|
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ |
0.69 |
0.71 |
-0.03 |
|
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ |
-13.64 |
-37.92 |
+24.28 |
|
เงินจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา |
-0.47 |
-0.42 |
-0.05 |
|
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน |
-53.49 |
-7.63 |
-45.85 |
|
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน |
0.00 |
36.43 |
-36.43 |
|
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน |
-15.00 |
-8.40 |
-6.60 |
|
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า |
-14.26 |
-13.01 |
-1.25 |
|
เงินปันผลจ่าย |
-44.99 |
-104.98 |
+59.99 |
|
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน |
-74.25 |
-89.96 |
+15.71 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ |
-266.93 |
-75.59 |
-191.34 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด |
378.09 |
192.96 |
+185.12 |
|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด |
111.15 |
117.37 |
-6.22 |