EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROUD 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
328.17 | 68.46 | 259.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.38 | 49.07 | -24.69 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.39 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-0.39 | -1.38 | 0.99 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
1.58 | 8.04 | -6.46 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.31 | 0.60 | -0.29 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.87 | 1.39 | 0.48 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
4.38 | 0.94 | 3.44 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.75 | -4.27 | 1.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
111.80 | 25.96 | 85.85 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
469.75 | 148.82 | 320.94 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
11.16 | -37.20 | 48.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
2,662.59 | -771.95 | 3,434.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
447.46 | 95.57 | 351.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-73.09 | -18.51 | -54.58 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.01 | 1.38 | -0.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-319.92 | 88.03 | -407.95 |
รายได้รับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
-931.44 | 451.47 | -1,382.90 |
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการค้างจ่าย
|
-2.68 | -20.53 | 17.85 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-41.43 | 21.34 | -62.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
33.01 | -0.74 | 33.75 |
กระแสเงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,256.43 | -42.33 | 2,298.76 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
2.75 | 4.27 | -1.51 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-240.32 | -266.06 | 25.74 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-87.85 | -62.47 | -25.38 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,931.02 | -366.60 | 2,297.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.19 | |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-25.67 | -8.91 | -16.76 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.36 | -1.27 | -0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-27.03 | -9.99 | -17.04 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.61 | -25.30 | 27.91 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
581.00 | 357.00 | 224.00 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-502.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,761.47 | 1,082.71 | 678.76 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,404.36 | -1,409.89 | -1,994.47 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-6.44 | -4.70 | -1.74 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.00 | -5.80 | 0.80 |
เงินสดจ่ายค่าไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้
|
-906.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
550.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
-5.91 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,934.64 | -5.98 | -1,928.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-30.66 | -382.57 | 351.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
484.90 | 867.47 | -382.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
454.25 | 484.90 | -30.66 |
zero
|
|||
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
11.65 | 0.02 | 11.63 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 0.00 |