EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROUD 3Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
207.80 | 93.61 | 114.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.72 | 11.88 | 3.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.12 | -0.30 | 0.42 |
โอนกลับประมาณการค่ารื้อถอน
|
-3.29 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.33 | 0.19 | 0.14 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
|
2.38 | 0.25 | 2.13 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.04 | 1.00 | 0.04 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | -0.22 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
43.61 | 48.84 | -5.24 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
267.72 | 155.25 | 112.46 |
ลูกหนี้อื่น
|
-7.04 | -26.34 | 19.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.20 | 0.00 | |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-513.07 | 21.45 | -534.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-255.20 | 95.74 | -350.94 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.97 | -0.64 | -2.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
304.82 | -41.02 | 345.84 |
รายได้รับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
47.89 | 78.18 | -30.29 |
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการค้างจ่าย
|
-53.09 | 159.79 | -212.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.62 | 1.23 | -23.85 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
34.18 | 9.70 | 24.48 |
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-199.19 | 453.36 | -652.55 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.26 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-71.27 | -41.03 | -30.24 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-31.92 | -47.56 | 15.64 |
เงินสดรับจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
0.00 | 1.86 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-302.38 | 366.88 | -669.26 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-942.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-24.55 | -18.14 | -6.41 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.81 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-966.59 | -18.93 | -947.66 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-13.80 | 3.49 | -17.29 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 57.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-57.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,169.39 | 275.31 | 894.07 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.21 | -864.29 | 863.09 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-10.67 | -3.85 | -6.82 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าดอกเบี้ย
|
0.00 | -6.56 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.62 | -4.33 | -1.28 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
581.95 | 0.00 | |
และไถ่ถอนได้
|
750.00 | 0.00 | |
-600.00 | 0.00 | ||
ชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้
|
-86.43 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,726.62 | -543.23 | 2,269.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
457.65 | -195.27 | 652.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
199.22 | 288.63 | -89.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
656.88 | 93.36 | 563.52 |
zero
|
|||
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
172.45 | 35.02 | 137.43 |
ค่าที่ดินค้างจ่ายลดลง
|
0.00 | 550.00 | |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.64 | 3.76 | -3.13 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
12.16 | 0.00 |