EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROUD 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROUD 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 199.44 -61.04 260.48
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.83 8.28 1.55
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 0.01 0.12
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.18 0.14 0.05
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.69 0.67 0.03
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.70 -0.22 -0.48
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 26.13 26.06 0.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 235.70 -26.09 261.79
    ลูกหนี้อื่น
    		 98.28 -30.23 128.51
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.20
    ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 628.57 -451.70 1,080.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.39 71.18 -85.57
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.06 -0.29 -0.77
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 66.59 -29.77 96.36
    รายได้รับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 -185.24 157.34 -342.58
    ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการค้างจ่าย
    		 -43.41 127.29 -170.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.04 0.63 -2.67
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 5.82 11.22 -5.40
    กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 789.01 -170.42 959.43
    เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
    		 0.70 0.26 0.44
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -28.45 -23.42 -5.03
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.27 -2.20 -11.07
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 747.99 -193.92 941.91
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -13.64 -13.13 -0.51
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13.64 -13.63 -0.01
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -12.80 32.44 -45.23
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -57.00
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 11.39 72.69 -61.30
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.21 -84.31 83.11
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.21 -3.59 0.38
    และไถ่ถอนได้
    		 -600.00
    ชนิดสะสมเงินปันผลและไถ่ถอนได้
    		 -86.43
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -749.25 67.67 -816.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -14.90 -139.88 124.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 199.22 288.63 -89.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 184.33 148.75 35.58
    บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
    		 32.09 26.11 5.98
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 2.69 0.18 2.52