EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROUD 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
81.88 | 59.96 | 21.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.25 | 11.73 | -7.47 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.00 | 0.01 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
0.33 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.12 | 0.10 | 0.01 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.59 | 0.45 | 0.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.01 | -0.08 | 0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.31 | 2.26 | 6.04 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
95.47 | 74.44 | 21.04 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.96 | -8.69 | -1.27 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
493.65 | 580.98 | -87.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.57 | 111.30 | -92.73 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 1.83 | -2.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.11 | -41.89 | 20.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.68 | 177.93 | -178.61 |
รายได้รับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
-80.79 | -47.87 | -32.92 |
ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการค้างจ่าย
|
-32.29 | -0.80 | -31.50 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
1.76 | -28.93 | 30.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.42 | 6.67 | 2.74 |
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
473.86 | 824.97 | -351.11 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.08 | -0.07 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-31.41 | -77.99 | 46.58 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-13.51 | -16.52 | 3.01 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
428.95 | 730.54 | -301.59 |
เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-6.77 | -1.47 | -5.30 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-6.77 | -1.47 | -5.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.26 | 6.53 | -1.27 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากกิจการและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 155.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-326.00 | -402.00 | 76.00 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
528.20 | 410.76 | 117.44 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-337.49 | -1,181.88 | 844.39 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-0.87 | -5.38 | 4.51 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.49 | -1.92 | 0.43 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 550.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -5.69 | |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-132.39 | -474.58 | 342.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
289.79 | 254.49 | 35.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
454.25 | 484.90 | -30.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
744.04 | 739.39 | 4.65 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.99 | 0.00 | |
การลดทุนในบริษัทย่อยโดยหักกลบกับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
12.81 | 0.00 |