EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PQS 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PQS 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 283.65 313.82 -30.17
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 1.09 0.54 0.55
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ
    		 -4.03 0.93 -4.96
    ค่าเสื่อมราคา
    		 86.94 78.55 8.38
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.61 0.50 0.11
    และความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ
    		 -1.46 -1.46 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.00 -0.51
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.56 0.00
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.33 1.35 -0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.06 -0.04
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 14.52 18.06 -3.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.07 9.99 9.07
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 402.17 421.72 -19.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -20.66 -125.49 104.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -65.63 -9.31 -56.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.03 -0.06 -13.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.44 12.37 -4.93
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 309.30 299.23 10.07
    		0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.16 -5.19 -11.97
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.21 -0.06 -0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 291.92 293.98 -2.06
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 2.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -57.89 -66.97 9.08
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.76 -6.91 2.15
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.10 0.06 0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -62.55 -71.72 9.17
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 180.00 -129.34 309.34
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 -165.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 5.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4.00 304.00 -300.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -47.30 -139.59 92.29
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
    		 -1.69 -0.23 -1.46
    เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 69.00 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -14.27 -19.10 4.83
    จ่ายเงินปันผล
    		 -275.84 0.00
    เงินสดสุทธิได้ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -86.10 -144.25 58.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 143.27 78.01 65.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 95.60 17.59 78.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 238.87 95.60 143.27
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.74 -5.74 11.48
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.44 0.45 -0.89
    รับโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจากสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.83
    จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.66 0.00
    รับโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 0.00