EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PQS 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PQS 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 58.61 211.36 -152.76
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -1.54 -2.51 0.97
    ตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ
    		 9.03 7.00 2.03
    ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.40 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 67.00 64.59 2.40
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.12 0.45 0.67
    และความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ
    		 -1.09 -1.09 0.00
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.56
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.85 1.00 0.86
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.71 -0.05 -1.66
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.22 9.84 0.37
    (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.00 13.48 -12.49
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 144.88 304.64 -159.75
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 79.07 48.86 30.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 53.71 -104.15 157.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.23 -1.50 13.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.28 20.23 -14.95
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 295.17 268.07 27.10
    		0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.06 -16.92 7.86
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.31 -0.12 -0.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 285.80 251.04 34.76
    เงินฝากประจำที่มีกำหนดมากกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
    		 -150.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -379.19 -47.27 -331.92
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.51 -4.66 4.15
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.71 0.05 1.66
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -527.99 -51.87 -476.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -430.00 100.00 -530.00
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 4.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -42.16 -36.52 -5.64
    รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากหน่วยงานราชการ
    		 0.61 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากหน่วยงานราชการ
    		 -1.28 -1.26 -0.01
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1,020.00 69.00 951.00
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
    		 -28.14 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -9.96 -9.70 -0.26
    จ่ายเงินปันผล
    		 -100.49 -275.84 175.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 408.59 -150.31 558.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 166.40 48.85 117.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 238.87 95.60 143.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 405.27 144.44 260.82
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.82 8.33 -10.15
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -0.01 -0.45 0.44
    จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.66
    รับโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.03