EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PQS 3Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
58.61 | 211.36 | -152.76 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-1.54 | -2.51 | 0.97 |
ตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ
|
9.03 | 7.00 | 2.03 |
ขาดทุนจากการตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.40 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
67.00 | 64.59 | 2.40 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.12 | 0.45 | 0.67 |
และความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ
|
-1.09 | -1.09 | 0.00 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.56 | |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.85 | 1.00 | 0.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.71 | -0.05 | -1.66 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.22 | 9.84 | 0.37 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.00 | 13.48 | -12.49 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
144.88 | 304.64 | -159.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
79.07 | 48.86 | 30.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
53.71 | -104.15 | 157.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
12.23 | -1.50 | 13.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.28 | 20.23 | -14.95 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
295.17 | 268.07 | 27.10 |
0.00 | |||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.06 | -16.92 | 7.86 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.31 | -0.12 | -0.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
285.80 | 251.04 | 34.76 |
เงินฝากประจำที่มีกำหนดมากกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-379.19 | -47.27 | -331.92 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.51 | -4.66 | 4.15 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.71 | 0.05 | 1.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-527.99 | -51.87 | -476.11 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-430.00 | 100.00 | -530.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 4.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-42.16 | -36.52 | -5.64 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากหน่วยงานราชการ
|
0.61 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากหน่วยงานราชการ
|
-1.28 | -1.26 | -0.01 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1,020.00 | 69.00 | 951.00 |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
-28.14 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-9.96 | -9.70 | -0.26 |
จ่ายเงินปันผล
|
-100.49 | -275.84 | 175.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
408.59 | -150.31 | 558.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
166.40 | 48.85 | 117.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
238.87 | 95.60 | 143.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
405.27 | 144.44 | 260.82 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.82 | 8.33 | -10.15 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
-0.01 | -0.45 | 0.44 |
จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.66 | |
รับโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.03 |