EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PQS 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
126.83 | 22.34 | 104.49 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-0.49 | -0.35 | -0.15 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ
|
4.40 | 7.10 | -2.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
46.25 | 46.10 | 0.15 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.15 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.77 | 0.40 | 0.37 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.75 | 0.54 | 0.20 |
และความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ
|
-0.73 | -0.73 | 0.00 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.84 | 1.33 | -0.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.86 | -1.71 | 0.84 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.73 | 7.78 | 4.95 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7.89 | 0.66 | 7.23 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
198.51 | 83.47 | 115.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-42.53 | 172.93 | -215.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-151.71 | 182.66 | -334.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.45 | 14.69 | -16.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.28 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.67 | -10.35 | 35.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
27.73 | 443.40 | -415.66 |
| 0.00 | |||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.47 | -8.36 | 5.88 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.13 | -0.31 | 0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
25.13 | 434.73 | -409.60 |
เงินฝากประจำที่มีกำหนดมากกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -150.00 | 149.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-335.35 | -212.73 | -122.62 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -0.37 | -0.09 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.86 | 1.71 | -0.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-334.95 | -361.40 | 26.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
160.00 | -430.00 | 590.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
18.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-25.89 | -32.36 | 6.47 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.07 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากหน่วยงานราชการ
|
-1.06 | -0.85 | -0.21 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1,020.00 | |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -28.14 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-12.47 | -7.66 | -4.81 |
จ่ายเงินปันผล
|
-54.27 | -100.49 | 46.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
84.24 | 420.50 | -336.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-225.59 | 493.83 | -719.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
590.48 | 238.87 | 351.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
364.89 | 732.70 | -367.81 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
28.02 | -6.76 | 34.79 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
0.00 | -0.01 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาระหว่างงวด
|
2.61 | 0.00 | |
ส่วนที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.61 | 0.00 |