EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PQS 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
22.34 | 181.94 | -159.60 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-0.35 | -0.53 | 0.18 |
ตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ
|
7.10 | 5.10 | 2.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.40 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
46.10 | 42.78 | 3.32 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.54 | 0.29 | 0.25 |
และความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ
|
-0.73 | -0.73 | 0.00 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.56 | |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.33 | 0.66 | 0.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.71 | -0.05 | -1.66 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.78 | 6.49 | 1.29 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.66 | 10.99 | -10.33 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
83.47 | 247.50 | -164.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
172.93 | 83.99 | 88.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
182.66 | 99.37 | 83.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.69 | -0.10 | 14.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.35 | -8.16 | -2.19 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
443.40 | 422.61 | 20.79 |
| 0.00 | |||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.36 | -10.89 | 2.53 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.31 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
434.73 | 411.72 | 23.01 |
- เงินฝากประจำ 8 เดือนเพิ่มขึ้น
|
-150.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-212.73 | -31.46 | -181.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.37 | -3.04 | 2.67 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.71 | 0.05 | 1.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-361.40 | -34.45 | -326.95 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-430.00 | -80.00 | -350.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-32.36 | -25.62 | -6.73 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
|
-0.85 | -0.84 | -0.01 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
1,020.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
-28.14 | 0.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-7.66 | -6.42 | -1.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
-100.49 | -124.99 | 24.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
420.50 | -237.88 | 658.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
493.83 | 139.39 | 354.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
238.87 | 95.60 | 143.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
732.70 | 234.98 | 497.72 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.76 | 12.84 | -19.60 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.01 | -0.37 | 0.36 |
จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.66 | |
รับโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.03 |