EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PQS 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
128.77 | 57.05 | 71.72 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
-4.36 | -0.38 | -3.98 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ
|
10.05 | 5.39 | 4.66 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.66 | 25.86 | -3.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.77 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.37 | 0.17 | 0.20 |
และความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ
|
-0.36 | -0.36 | 0.00 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.44 | 0.71 | -0.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.04 | 5.58 | 0.46 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.29 | 1.63 | 4.67 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
170.65 | 95.65 | 75.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-255.88 | 24.12 | -280.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-272.79 | 69.39 | -342.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | 0.42 | -0.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.38 | 5.26 | 20.12 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-332.81 | 194.84 | -527.65 |
| 0.00 | |||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.24 | -0.12 | -0.12 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.12 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-333.05 | 194.60 | -527.65 |
เงินฝากประจำที่มีกำหนดมากกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-159.67 | -153.10 | -6.57 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.46 | -0.17 | -0.30 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-160.13 | -153.26 | -6.87 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
270.00 | -430.00 | 700.00 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
18.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9.84 | -22.54 | 12.70 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากหน่วยงานราชการ
|
-0.53 | -0.42 | -0.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 1,020.00 | |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -28.14 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.85 | -5.58 | -0.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
271.78 | 533.31 | -261.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-221.40 | 574.64 | -796.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
590.48 | 238.87 | 351.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
369.07 | 813.51 | -444.44 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.36 | -8.61 | 8.25 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
0.00 | -0.01 |