EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PQS 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PQS 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 57.05 146.12 -89.07
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
    		 -0.38 0.14 -0.53
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์ - สุทธิ
    		 5.39 3.34 2.06
    ค่าเสื่อมราคา
    		 25.86 21.17 4.68
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.17 0.14 0.04
    และความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ
    		 -0.36 -0.36 0.00
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.71 0.33 0.38
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.58 3.39 2.19
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.63 10.82 -9.19
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 95.65 185.09 -89.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 24.12 -24.98 49.10
    สินค้าคงเหลือ
    		 69.39 -77.13 146.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.42 -0.53 0.95
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 5.26 24.73 -19.47
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 194.84 107.18 87.66
    		0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.12 -1.16 1.04
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.12 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 194.60 106.02 88.58
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -153.10 -19.66 -133.44
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -1.80 1.64
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -153.26 -21.46 -131.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -430.00 -40.00 -390.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -22.54 -14.78 -7.76
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
    		 -0.42 -0.42 0.00
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 1,020.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
    		 -28.14 0.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -5.58 -3.38 -2.21
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 533.31 -58.58 591.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 574.64 25.98 548.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 238.87 95.60 143.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 813.51 121.58 691.94
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.61 -0.75 -7.86
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 -0.01 -0.41 0.41
    จากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.66
    รับโอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.03